| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 026.00 | 54 452.00 | 5 574.00 | 60 026.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 183.00 | 208 662.00 | 11 521.00 | 220 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877 171.00 | 3 252 705.00 | 624 467.00 | 3 877 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 748.00 | 3 515 818.00 | 703 930.00 | 4 219 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 447.00 | 9 555.00 | 1 220 892.00 | 1 230 447.00 |
BZ Autres créances | 282 524.00 | | 282 524.00 | 282 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 470.00 | | 645 470.00 | 645 470.00 |
CF Disponibilités | 647 838.00 | | 647 838.00 | 647 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 089.00 | 9 555.00 | 2 891 534.00 | 2 901 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 838.00 | 3 525 373.00 | 3 595 465.00 | 7 120 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 602.00 | 1 330 482.00 | | 1 406 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 328.00 | 226 121.00 | | 309 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | -4 293.00 | 9 325.00 | | -4 293.00 |
DK Provisions réglementées | 219 488.00 | 330 938.00 | | 219 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 125.00 | 2 116 865.00 | | 2 151 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 984.00 | 454 062.00 | | 186 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675.00 | 161 867.00 | | 16 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 643.00 | 22 045.00 | | 27 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 653.00 | 434 941.00 | | 597 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 751.00 | 577 894.00 | | 603 751.00 |
EA Autres dettes | 11 635.00 | 4 260.00 | | 11 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 340.00 | 1 655 070.00 | | 1 444 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 465.00 | 3 771 935.00 | | 3 595 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 274.00 | 1 446 703.00 | | 1 332 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 141 320.00 | | 6 141 320.00 | 6 141 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 320.00 | | 6 141 320.00 | 6 141 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 974 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 521.00 | 135 466.00 | | 96 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 877.00 | 55 901.00 | | 52 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 619.00 | 148 969.00 | | 105 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 945.00 | 100 254.00 | | 135 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 564.00 | 249 223.00 | | 241 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 262.00 | 14 836.00 | | 8 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 191.00 | 30 459.00 | | 20 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 495.00 | 49 621.00 | | 24 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 948.00 | 94 915.00 | | 52 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 616.00 | 154 307.00 | | 188 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 747.00 | 83 810.00 | | 140 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 153.00 | 5 827 108.00 | | 6 484 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 825.00 | 5 600 987.00 | | 6 174 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 328.00 | 226 121.00 | | 309 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 378.00 | 150 369.00 | | 76 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 342.00 | | 67 006.00 | 4 579 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 600.00 | 4 219 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 600.00 | 4 097 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 605.00 | | 4 400.00 | 116 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461 365.00 | | 62 589.00 | 4 461 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 17.00 | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 901.00 | 402 326.00 | 406 409.00 | 3 519 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 165.00 | 3 287.00 | | 51 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 736.00 | 399 039.00 | 406 409.00 | 3 468 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 938.00 | 24 495.00 | 135 945.00 | 330 938.00 |
6T Sur comptes clients | 9 355.00 | 200.00 | | 9 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 355.00 | 200.00 | | 9 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 293.00 | 24 695.00 | 135 945.00 | 340 293.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 495.00 | 135 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 653.00 | 597 653.00 | | 597 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 490.00 | 260 490.00 | | 260 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 202.00 | 138 202.00 | | 138 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 202.00 | | | 1 219 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
VC Groupe et associés | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 322.00 | 101 899.00 | 84 423.00 | 186 322.00 |
VI Groupe et associés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VP Divers | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 160.00 | 1 552 700.00 | 460.00 | 1 553 160.00 |
VW T.V.A. | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 697.00 | 1 332 274.00 | 84 423.00 | 1 416 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |