| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 874.00 | 11 065.00 | 2 809.00 | 13 874.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 481.00 | 131 974.00 | 7 507.00 | 139 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304 796.00 | 2 783 572.00 | 521 225.00 | 3 304 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 539.00 | 2 926 610.00 | 594 928.00 | 3 521 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 731.00 | 9 555.00 | 1 302 176.00 | 1 311 731.00 |
BZ Autres créances | 857 127.00 | | 857 127.00 | 857 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 388 543.00 | | 388 543.00 | 388 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 906.00 | 9 555.00 | 3 000 351.00 | 3 009 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 444.00 | 2 936 165.00 | 3 595 279.00 | 6 531 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 931.00 | 1 406 602.00 | | 1 435 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 947.00 | 309 328.00 | | 451 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -4 293.00 | | |
DK Provisions réglementées | 146 334.00 | 219 488.00 | | 146 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 211.00 | 2 151 125.00 | | 2 254 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 390.00 | 186 984.00 | | 127 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 16 675.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 458.00 | 27 643.00 | | 29 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 492.00 | 597 653.00 | | 509 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 153.00 | 603 295.00 | | 662 153.00 |
EA Autres dettes | 12 496.00 | 11 635.00 | | 12 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 068.00 | 1 443 884.00 | | 1 341 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 279.00 | 3 595 009.00 | | 3 595 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 996.00 | 1 331 818.00 | | 1 259 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 390 550.00 | | 6 390 550.00 | 6 390 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 390 550.00 | | 6 390 550.00 | 6 390 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000.00 | 105 619.00 | | 167 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 267.00 | 135 945.00 | | 85 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 267.00 | 241 564.00 | | 253 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 282.00 | 8 262.00 | | 6 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 708.00 | 20 191.00 | | 55 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 113.00 | 24 495.00 | | 12 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 103.00 | 52 948.00 | | 74 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 164.00 | 188 616.00 | | 179 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 046.00 | 140 747.00 | | 181 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 615.00 | 6 484 153.00 | | 6 712 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 668.00 | 6 174 825.00 | | 6 260 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 947.00 | 309 328.00 | | 451 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 127.00 | 76 378.00 | | 21 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 748.00 | 165 615.00 | | 4 219 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 825.00 | 3 521 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 847.00 | 74 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816 978.00 | 3 444 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 005.00 | 695.00 | | 121 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 354.00 | 163 902.00 | | 4 097 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | 1 018.00 | | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515 818.00 | 218 910.00 | 808 118.00 | 3 515 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 452.00 | 3 059.00 | 46 847.00 | 54 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 366.00 | 215 851.00 | 761 271.00 | 3 461 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 219 488.00 | 12 113.00 | 85 267.00 | 219 488.00 |
6T Sur comptes clients | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 043.00 | 12 113.00 | 85 267.00 | 229 043.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 113.00 | 85 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 492.00 | 509 492.00 | | 509 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 453.00 | 290 453.00 | | 290 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 485.00 | 1 300 485.00 | | 1 300 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VC Groupe et associés | 621 371.00 | 621 371.00 | | 621 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 560.00 | 74 946.00 | 51 613.00 | 126 560.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 015.00 | 159 015.00 | | 159 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 056.00 | 2 200 596.00 | 1 460.00 | 2 202 056.00 |
VW T.V.A. | 197 504.00 | 197 504.00 | | 197 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 609.00 | 1 259 996.00 | 51 613.00 | 1 311 609.00 |