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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 981.00 | 220 967.00 | 3 014.00 | 223 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 011 499.00 | 7 779.00 | 5 003 720.00 | 5 011 499.00 |
AN Terrains | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AP Constructions | 849 967.00 | 721 162.00 | 128 805.00 | 849 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 405.00 | 1 506 282.00 | 482 122.00 | 1 988 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 059.00 | | 349 059.00 | 349 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 648 712.00 | 2 456 192.00 | 6 192 519.00 | 8 648 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213 733.00 | 1 044 315.00 | 6 169 417.00 | 7 213 733.00 |
BZ Autres créances | 1 146 092.00 | | 1 146 092.00 | 1 146 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 1 273 407.00 | | 1 273 407.00 | 1 273 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 699 011.00 | 1 044 315.00 | 8 654 695.00 | 9 699 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 347 723.00 | 3 500 508.00 | 14 847 214.00 | 18 347 723.00 |
CU Autres participations | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 585.00 | | | 332 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 410 612.00 | | | 2 410 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 357.00 | | | 731 357.00 |
DK Provisions réglementées | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DL TOTAL (I) | 6 785 246.00 | | | 6 785 246.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 529.00 | | | 549 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 428.00 | | | 538 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 991 889.00 | | | 2 991 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 100.00 | | | 535 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 155.00 | | | 2 929 155.00 |
EA Autres dettes | 477 864.00 | | | 477 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 021 967.00 | | | 8 021 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 847 214.00 | | | 14 847 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 925.00 | | | 4 640 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
FG Production vendue services | 19 200 602.00 | 6 115.00 | 19 206 717.00 | 19 200 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 210 587.00 | 6 115.00 | 19 216 702.00 | 19 210 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 649 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 672 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 123 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 363 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 949 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 709.00 | | | 111 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 767.00 | | | 93 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 731.00 | | | 167 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 911 264.00 | | | 19 911 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 179 906.00 | | | 19 179 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 357.00 | | | 731 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 622 525.00 | | | 8 622 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 648 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 235 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 858 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027 538.00 | | | 5 027 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 105.00 | | | 2 829 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 881.00 | | | 765 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 770.00 | 181 449.00 | 167 899.00 | 2 406 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 577.00 | 904.00 | 13 734.00 | 241 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 066.00 | 180 545.00 | 154 165.00 | 2 201 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 40 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 40 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 729.00 | 933 729.00 | | 933 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 059.00 | | | 349 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 401.00 | 158 248.00 | 389 153.00 | 547 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 851 922.00 | 8 413 100.00 | 438 822.00 | 8 851 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 079.00 | 4 640 926.00 | 389 153.00 | 5 030 079.00 |