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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 026 951.00 | 11 386.00 | 5 015 564.00 | 5 026 951.00 |
AN Terrains | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AP Constructions | 749 951.00 | 713 409.00 | 36 542.00 | 749 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 582.00 | 1 661 200.00 | 774 382.00 | 2 435 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 933.00 | | 237 933.00 | 237 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 087.00 | | 129 087.00 | 129 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852 194.00 | 2 442 229.00 | 6 409 964.00 | 8 852 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 586 525.00 | 844 810.00 | 6 741 715.00 | 7 586 525.00 |
BZ Autres créances | 3 335 046.00 | | 3 335 046.00 | 3 335 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | 2 054 409.00 | | 2 054 409.00 | 2 054 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 446.00 | | 127 446.00 | 127 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 115 323.00 | 844 810.00 | 12 270 512.00 | 13 115 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 967 517.00 | 3 287 039.00 | 18 680 477.00 | 21 967 517.00 |
CU Autres participations | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 585.00 | | | 332 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 319 417.00 | | | 2 319 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 921.00 | | | 1 681 921.00 |
DK Provisions réglementées | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
DL TOTAL (I) | 7 649 439.00 | | | 7 649 439.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 909.00 | | | 960 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 022.00 | | | 2 723 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 438 608.00 | | | 3 438 608.00 |
EA Autres dettes | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 709 417.00 | | | 3 709 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 971 037.00 | | | 10 971 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 680 477.00 | | | 18 680 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 680 138.00 | | | 10 680 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 22 764 884.00 | 302 747.00 | 23 067 631.00 | 22 764 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 765 534.00 | 302 747.00 | 23 068 281.00 | 22 765 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 581 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 672 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 673 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 276 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 641 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 836.00 | | | 156 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 746.00 | | | 264 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 117.00 | | | 514 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 121 781.00 | | | 24 121 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 439 859.00 | | | 22 439 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 921.00 | | | 1 681 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 721 466.00 | | 230 144.00 | 8 721 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 416.00 | 8 852 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 083 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 416.00 | 3 286 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 083 184.00 | | | 5 083 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 087.00 | | 162 483.00 | 3 223 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 195.00 | | 67 661.00 | 415 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 063.00 | 222 583.00 | 99 416.00 | 2 319 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 774.00 | 845.00 | | 66 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 289.00 | 221 738.00 | 99 416.00 | 2 252 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 550.00 | 965.00 | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | 965.00 | | 14 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 143.00 | 551 031.00 | 181 770.00 | 803 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 022.00 | 2 723 022.00 | | 2 723 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438 609.00 | 3 438 609.00 | | 3 438 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 846.00 | 231 846.00 | | 231 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 709 417.00 | 3 709 417.00 | | 3 709 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 934.00 | | 237 934.00 | 237 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 088.00 | | 129 088.00 | 129 088.00 |
UX Autres créances clients | 7 586 526.00 | 7 586 526.00 | | 7 586 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 841.00 | 23 053.00 | 38 788.00 | 61 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 267.00 | | | 296 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 078.00 | | | 383 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335 047.00 | 3 335 047.00 | | 3 335 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 416 041.00 | 11 049 019.00 | 367 022.00 | 11 416 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 971 038.00 | 10 680 138.00 | 220 558.00 | 10 971 038.00 |