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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 105.00 | 207 105.00 | | 207 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 011 499.00 | 8 683.00 | 5 002 816.00 | 5 011 499.00 |
AN Terrains | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AP Constructions | 849 967.00 | 744 639.00 | 105 328.00 | 849 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 134.00 | 1 472 482.00 | 406 652.00 | 1 879 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 709.00 | | 430 709.00 | 430 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 682.00 | | 84 682.00 | 84 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 613 862.00 | 2 432 910.00 | 6 180 952.00 | 8 613 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 834 278.00 | 839 452.00 | 5 994 826.00 | 6 834 278.00 |
BZ Autres créances | 1 217 578.00 | | 1 217 578.00 | 1 217 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | 1 053 846.00 | | 1 053 846.00 | 1 053 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 168 361.00 | 839 452.00 | 8 328 909.00 | 9 168 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 782 224.00 | 3 272 362.00 | 14 509 862.00 | 17 782 224.00 |
CU Autres participations | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 585.00 | | | 332 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 274 233.00 | | | 2 274 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 131.00 | | | 840 131.00 |
DK Provisions réglementées | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 758 606.00 | | | 6 758 606.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 260.00 | | | 391 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 940.00 | | | 447 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 029 013.00 | | | 3 029 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 726.00 | | | 940 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 857 635.00 | | | 2 857 635.00 |
EA Autres dettes | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 255.00 | | | 7 711 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 509 862.00 | | | 14 509 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 445 239.00 | | | 4 445 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
FG Production vendue services | 19 077 788.00 | 76 588.00 | 19 154 376.00 | 19 077 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 089 072.00 | 76 588.00 | 19 165 660.00 | 19 089 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 799 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 866 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 053 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 727 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 468.00 | |
GE Autres charges | | | 293 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 798 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 434.00 | | | 134 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 064.00 | | | -28 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 035.00 | | | 230 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 989 734.00 | | | 19 989 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 149 602.00 | | | 19 149 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 131.00 | | | 840 131.00 |