| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 027 779.00 | 9 587.00 | 5 018 191.00 | 5 027 779.00 |
AN Terrains | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AP Constructions | 749 951.00 | 667 682.00 | 82 269.00 | 749 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 855.00 | 1 479 560.00 | 541 295.00 | 2 020 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 181.00 | | 80 181.00 | 80 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 943.00 | | 349 943.00 | 349 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 558 036.00 | 2 222 937.00 | 6 335 098.00 | 8 558 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911 034.00 | 775 315.00 | 6 135 718.00 | 6 911 034.00 |
BZ Autres créances | 2 032 664.00 | | 2 032 664.00 | 2 032 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | 1 461 552.00 | | 1 461 552.00 | 1 461 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 456 759.00 | 775 315.00 | 9 681 443.00 | 10 456 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 014 795.00 | 2 998 253.00 | 16 016 542.00 | 19 014 795.00 |
CU Autres participations | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 585.00 | | | 332 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 319 417.00 | | | 2 319 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 807.00 | | | 1 214 807.00 |
DK Provisions réglementées | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 179 430.00 | | | 7 179 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 518.00 | | | 476 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 459.00 | | | 522 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 376 308.00 | | | 3 376 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 793.00 | | | 1 245 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157 483.00 | | | 3 157 483.00 |
EA Autres dettes | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 837 111.00 | | | 8 837 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 016 542.00 | | | 16 016 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 219 500.00 | | | 5 219 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
FG Production vendue services | 20 216 635.00 | 196 195.00 | 20 412 830.00 | 20 216 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 223 622.00 | 196 195.00 | 20 419 817.00 | 20 223 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 962 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 617 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 081 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 755.00 | |
GE Autres charges | | | 131 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 462 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 271.00 | | | 168 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 160.00 | | | 141 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 698.00 | | | 451 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 320 293.00 | | | 21 320 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 105 486.00 | | | 20 105 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 807.00 | | | 1 214 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 613 863.00 | | | 8 613 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 558 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 093 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 871 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218 605.00 | | | 5 218 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 232.00 | | | 2 762 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 026.00 | | | 633 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 911.00 | 315 082.00 | 184 841.00 | 2 432 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 789.00 | 75 104.00 | 74 200.00 | 215 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 122.00 | 239 978.00 | 110 641.00 | 2 217 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 656.00 | 965.00 | | 11 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 656.00 | 965.00 | | 11 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 746.00 | 218 746.00 | | 218 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 794.00 | 1 245 794.00 | | 1 245 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 262.00 | 362 262.00 | | 362 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 944.00 | | 349 944.00 | 349 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 911 034.00 | 6 911 034.00 | | 6 911 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 359.00 | 232 056.00 | 241 303.00 | 473 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 307.00 | | | 257 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 032 664.00 | 2 032 664.00 | | 2 032 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157 483.00 | 3 157 483.00 | | 3 157 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 460 438.00 | 8 983 312.00 | 477 126.00 | 9 460 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 803.00 | 5 219 501.00 | 241 303.00 | 5 460 803.00 |