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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 026 951.00 | 10 541.00 | 5 016 410.00 | 5 026 951.00 |
AN Terrains | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AP Constructions | 749 951.00 | 698 245.00 | 51 706.00 | 749 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452 934.00 | 1 554 043.00 | 898 891.00 | 2 452 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 178.00 | | 172 178.00 | 172 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 721 466.00 | 2 319 063.00 | 6 402 403.00 | 8 721 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 642 041.00 | 935 754.00 | 6 706 286.00 | 7 642 041.00 |
BZ Autres créances | 1 975 094.00 | | 1 975 094.00 | 1 975 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | 2 056 080.00 | | 2 056 080.00 | 2 056 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 726 278.00 | 935 754.00 | 10 790 523.00 | 11 726 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 447 744.00 | 3 254 817.00 | 17 192 927.00 | 20 447 744.00 |
CU Autres participations | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 585.00 | | | 332 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 319 417.00 | | | 2 319 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 430.00 | | | 1 414 430.00 |
DK Provisions réglementées | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 7 380 983.00 | | | 7 380 983.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 079.00 | | | 448 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 798.00 | | | 850 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 489.00 | | | 1 841 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350 098.00 | | | 3 350 098.00 |
EA Autres dettes | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 266 314.00 | | | 3 266 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 804 443.00 | | | 9 804 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 192 927.00 | | | 17 192 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 467 822.00 | | | 9 467 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
FG Production vendue services | 21 528 686.00 | 221 016.00 | 21 749 702.00 | 21 528 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 540 502.00 | 221 016.00 | 21 761 518.00 | 21 540 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 027 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 956 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 535 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 012 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 65 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 542 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 401.00 | | | 120 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 003.00 | | | 189 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 239.00 | | | 442 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 620 477.00 | | | 22 620 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 206 047.00 | | | 21 206 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 430.00 | | | 1 414 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 752 092.00 | | 135 809.00 | 8 752 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 528.00 | 415 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 435.00 | 8 721 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 278.00 | 5 083 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 629.00 | 3 223 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 091 462.00 | | | 5 091 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 907.00 | | 135 809.00 | 3 204 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 723.00 | | | 455 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 791.00 | 203 180.00 | 125 907.00 | 2 241 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 207.00 | 845.00 | 8 278.00 | 74 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 584.00 | 202 334.00 | 117 629.00 | 2 167 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 585.00 | 965.00 | | 13 585.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 585.00 | 8 465.00 | | 13 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 568.00 | 680 568.00 | | 680 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 490.00 | 1 841 490.00 | | 1 841 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350 099.00 | 3 350 099.00 | | 3 350 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 641.00 | 149 641.00 | | 149 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 266 314.00 | 3 266 314.00 | | 3 266 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 179.00 | | 172 179.00 | 172 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
UX Autres créances clients | 7 642 041.00 | 7 642 041.00 | | 7 642 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 919.00 | 108 298.00 | 336 621.00 | 444 919.00 |
VI Groupe et associés | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 095.00 | 1 975 095.00 | | 1 975 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 957 664.00 | 9 658 304.00 | 299 361.00 | 9 957 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 804 443.00 | 9 467 823.00 | 336 621.00 | 9 804 443.00 |