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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 026 951.00 | 9 696.00 | 5 017 255.00 | 5 026 951.00 |
AN Terrains | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
AP Constructions | 749 951.00 | 683 081.00 | 66 870.00 | 749 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434 754.00 | 1 484 502.00 | 950 252.00 | 2 434 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 706.00 | | 212 706.00 | 212 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 752 091.00 | 2 241 790.00 | 6 510 301.00 | 8 752 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960 962.00 | 810 261.00 | 6 150 701.00 | 6 960 962.00 |
BZ Autres créances | 3 127 552.00 | | 3 127 552.00 | 3 127 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | 867 389.00 | | 867 389.00 | 867 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 026 226.00 | 810 261.00 | 10 215 964.00 | 11 026 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 778 318.00 | 3 052 052.00 | 16 726 266.00 | 19 778 318.00 |
CU Autres participations | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 585.00 | | | 332 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 319 417.00 | | | 2 319 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 733.00 | | | 1 297 733.00 |
DK Provisions réglementées | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
DL TOTAL (I) | 7 263 322.00 | | | 7 263 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 803.00 | | | 860 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 493.00 | | | 410 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 517.00 | | | 1 870 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309 091.00 | | | 3 309 091.00 |
EA Autres dettes | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975 270.00 | | | 2 975 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 462 943.00 | | | 9 462 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 726 266.00 | | | 16 726 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 029 530.00 | | | 9 029 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 853.00 | | | 230 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 21 299 995.00 | 245 592.00 | 21 545 587.00 | 21 299 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 300 187.00 | 245 592.00 | 21 545 779.00 | 21 300 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 973 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 390 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 157 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 684.00 | |
GE Autres charges | | | 101 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 424 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 290.00 | | | 223 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 606.00 | | | 108 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 740.00 | | | 193 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 364.00 | | | 517 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 472 694.00 | | | 22 472 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 174 960.00 | | | 21 174 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 733.00 | | | 1 297 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 558 036.00 | | 588 569.00 | 8 558 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 237.00 | 455 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 514.00 | 8 752 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 424.00 | 5 091 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 852.00 | 3 204 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 093 886.00 | | | 5 093 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 189.00 | | 588 569.00 | 2 871 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 961.00 | | | 592 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 938.00 | 195 877.00 | 177 024.00 | 2 222 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 694.00 | 866.00 | 2 353.00 | 75 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 243.00 | 195 011.00 | 174 671.00 | 2 147 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 621.00 | 965.00 | | 12 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 621.00 | 965.00 | | 12 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 438.00 | 242 438.00 | | 242 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 517.00 | 1 870 517.00 | | 1 870 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309 091.00 | 3 309 091.00 | | 3 309 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 975 270.00 | 2 975 270.00 | | 2 975 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 706.00 | | 212 706.00 | 212 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 553.00 | 3 127 553.00 | | 3 127 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 854.00 | 230 854.00 | | 230 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 950.00 | 196 536.00 | 418 786.00 | 629 950.00 |
VI Groupe et associés | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 188.00 | | | 396 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960 963.00 | 6 960 963.00 | | 6 960 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 831.00 | 10 146 943.00 | 339 888.00 | 10 486 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 462 944.00 | 9 029 530.00 | 418 786.00 | 9 462 944.00 |