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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 641.00 | 735 780.00 | 354 860.00 | 1 090 641.00 |
AN Terrains | 397 736.00 | | 397 736.00 | 397 736.00 |
AP Constructions | 7 455 248.00 | 5 100 822.00 | 2 354 426.00 | 7 455 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760 595.00 | 2 216 924.00 | 543 670.00 | 2 760 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 437 565.00 | | 6 437 565.00 | 6 437 565.00 |
AX Avances et acomptes | 1 349 197.00 | | 1 349 197.00 | 1 349 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 919.00 | | 584 919.00 | 584 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 856.00 | 123.00 | 21 733.00 | 21 856.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 810 800.00 | 134 790 735.00 | 118 020 065.00 | 252 810 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 283.00 | 334 035.00 | 579 247.00 | 913 283.00 |
BZ Autres créances | 4 154 746.00 | | 4 154 746.00 | 4 154 746.00 |
CF Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168 819.00 | | 1 168 819.00 | 1 168 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 396 588.00 | 647 254.00 | 7 749 334.00 | 8 396 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 207 389.00 | 135 437 989.00 | 125 769 399.00 | 261 207 389.00 |
CU Autres participations | 420 821.00 | 12 196.00 | 408 625.00 | 420 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 776.00 | 2 157 776.00 | | 2 157 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 203 310.00 | 8 203 310.00 | | 8 203 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
DG Autres réserves | 24 104 984.00 | 24 104 984.00 | | 24 104 984.00 |
DH Report à nouveau | 13 471 575.00 | 13 566 044.00 | | 13 471 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316 995.00 | 7 067 998.00 | | 8 316 995.00 |
DK Provisions réglementées | 16 685 031.00 | 16 289 426.00 | | 16 685 031.00 |
DL TOTAL (I) | 73 166 312.00 | 71 616 180.00 | | 73 166 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 010 635.00 | 2 668 175.00 | | 3 010 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 010 635.00 | 2 668 175.00 | | 3 010 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732 668.00 | 3 380 117.00 | | 2 732 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 531 972.00 | 14 091 995.00 | | 17 531 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 800.00 | 438 753.00 | | 427 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142 779.00 | 2 550 903.00 | | 4 142 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480 008.00 | 3 148 760.00 | | 4 480 008.00 |
EA Autres dettes | 15 316 399.00 | 15 893 888.00 | | 15 316 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 592 451.00 | 44 062 503.00 | | 49 592 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 769 399.00 | 118 346 859.00 | | 125 769 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 909 095.00 | | 69 909 094.00 | 69 909 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 909 095.00 | | 69 909 094.00 | 69 909 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 152 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 881 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 241 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 132 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 285 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 934 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 089 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 062 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 564 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 816 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 976.00 | 93 417.00 | | 42 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553 320.00 | 62 668.00 | | 1 553 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 554 159.00 | 1 446 214.00 | | 1 554 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150 457.00 | 1 602 299.00 | | 3 150 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 436.00 | 78 095.00 | | 23 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 320.00 | 143 021.00 | | 347 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 949 764.00 | 1 788 723.00 | | 1 949 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320 521.00 | 2 009 840.00 | | 2 320 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829 936.00 | -407 540.00 | | 829 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 719.00 | 642 398.00 | | 624 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705 054.00 | 2 870 839.00 | | 2 705 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 878 947.00 | 70 740 042.00 | | 75 878 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 561 952.00 | 63 672 044.00 | | 67 561 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316 995.00 | 7 067 998.00 | | 8 316 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 494 500.00 | 17 873 625.00 | | 239 494 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 531.00 | 1 073 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 557 325.00 | 252 810 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 752.00 | 7 531.00 | 1 090 641.00 | 16 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 646.00 | 360 076.00 | 15 875.00 | 380 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 083.00 | | 419 336.00 | 662 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 343 433.00 | | 511 660.00 | 15 343 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 956.00 | | | 1 120 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 655 316.00 | 11 285 572.00 | 4 162 473.00 | 127 655 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 139.00 | 154 171.00 | 7 531.00 | 589 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 719 432.00 | 851 967.00 | 249 475.00 | 9 719 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 289 426.00 | 1 949 764.00 | 1 554 159.00 | 16 289 426.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 668 175.00 | 1 023 726.00 | 681 266.00 | 2 668 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 218.00 | | | 313 218.00 |
6T Sur comptes clients | 290 212.00 | 52 729.00 | 8 906.00 | 290 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 751.00 | 52 729.00 | 8 906.00 | 615 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 573 354.00 | 3 026 220.00 | 2 244 332.00 | 19 573 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 100.00 | 125 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 644 355.00 | 564 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 949 764.00 | 1 554 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 531 972.00 | 2 331 425.00 | 7 700 547.00 | 17 531 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142 779.00 | 4 142 779.00 | | 4 142 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769 132.00 | 2 144 413.00 | 624 719.00 | 2 769 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176 902.00 | 1 118 052.00 | 58 850.00 | 1 176 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 099.00 | 846 099.00 | | 846 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 919.00 | | | 584 919.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
UX Autres créances clients | 552 339.00 | | | 552 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 943.00 | | | 360 943.00 |
VB T. V. A. | 2 338 159.00 | | | 2 338 159.00 |
VC Groupe et associés | 181 044.00 | | | 181 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 842.00 | 203 842.00 | | 203 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528 825.00 | 826 670.00 | 1 702 154.00 | 2 528 825.00 |
VI Groupe et associés | 14 470 300.00 | 14 470 300.00 | | 14 470 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 656.00 | | | 825 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171 739.00 | | | 1 171 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 469.00 | | | 159 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480 008.00 | 4 480 008.00 | | 4 480 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 483.00 | | | 228 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 819.00 | | | 1 168 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867 594.00 | 4 342 416.00 | 2 525 177.00 | 6 867 594.00 |
VW T.V.A. | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VX Obligations cautionnées | 994 723.00 | 994 723.00 | | 994 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 164 650.00 | 31 578 379.00 | 10 086 270.00 | 49 164 650.00 |