| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042 386.00 | 1 661 933.00 | 380 453.00 | 2 042 386.00 |
AN Terrains | 385 647.00 | | 385 647.00 | 385 647.00 |
AP Constructions | 12 056 966.00 | 8 427 505.00 | 3 629 461.00 | 12 056 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793 102.00 | 3 336 086.00 | 1 457 016.00 | 4 793 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 540 641.00 | 157 191 481.00 | 108 349 160.00 | 265 540 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 738 561.00 | | 12 738 561.00 | 12 738 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 441 843.00 | 15 522.00 | 426 320.00 | 441 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 707.00 | 123.00 | 21 584.00 | 21 707.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 478 898.00 | 170 727 673.00 | 127 751 225.00 | 298 478 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 904.00 | | 1 303 904.00 | 1 303 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 219.00 | 313 219.00 | | 313 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 476.00 | | 2 129 476.00 | 2 129 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 959.00 | 494 819.00 | 601 140.00 | 1 095 959.00 |
BZ Autres créances | 3 307 994.00 | | 3 307 994.00 | 3 307 994.00 |
CF Disponibilités | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 587.00 | | 664 587.00 | 664 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 845 356.00 | 808 038.00 | 8 037 318.00 | 8 845 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 324 254.00 | 171 535 710.00 | 135 788 544.00 | 307 324 254.00 |
CU Autres participations | 407 047.00 | 95 022.00 | 312 026.00 | 407 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 776.00 | 2 157 776.00 | | 2 157 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 203 311.00 | 8 203 311.00 | | 8 203 311.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 778.00 | 215 778.00 | | 215 778.00 |
DG Autres réserves | 24 104 984.00 | 24 104 984.00 | | 24 104 984.00 |
DH Report à nouveau | 17 228 490.00 | 16 656 639.00 | | 17 228 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 607 486.00 | 8 360 073.00 | | 5 607 486.00 |
DK Provisions réglementées | 18 540 542.00 | 18 173 215.00 | | 18 540 542.00 |
DL TOTAL (I) | 76 069 227.00 | 77 882 637.00 | | 76 069 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 953 791.00 | 2 139 221.00 | | 2 953 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 953 791.00 | 2 139 221.00 | | 2 953 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 999 379.00 | 28 006 263.00 | | 29 999 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854 793.00 | 440 249.00 | | 854 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 308.00 | 4 778 852.00 | | 5 611 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598 380.00 | 5 287 076.00 | | 3 598 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 026 054.00 | 2 695 546.00 | | 2 026 054.00 |
EA Autres dettes | 14 662 729.00 | 17 156 274.00 | | 14 662 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 883.00 | 4 800.00 | | 12 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 765 526.00 | 58 635 080.00 | | 56 765 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 788 544.00 | 138 656 938.00 | | 135 788 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 136 832.00 | | 63 136 832.00 | 63 136 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 136 832.00 | | 63 136 832.00 | 63 136 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 599 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 324 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 544 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 310 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 311 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 404 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 195 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 740 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 599 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 374 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 321.00 | 335 703.00 | | 70 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230 883.00 | 42 492.00 | | 2 230 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 442 485.00 | 1 485 627.00 | | 1 442 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743 689.00 | 1 863 822.00 | | 3 743 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 305.00 | 103 806.00 | | 180 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 150.00 | 48 968.00 | | 149 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 373 812.00 | 2 045 975.00 | | 2 373 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703 267.00 | 2 198 749.00 | | 2 703 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040 422.00 | -334 927.00 | | 1 040 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 699 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 917.00 | 3 628 549.00 | | 807 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 098 520.00 | 83 783 237.00 | | 68 098 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 491 034.00 | 75 423 164.00 | | 62 491 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 607 486.00 | 8 360 073.00 | | 5 607 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 328 669.00 | 9 628 425.00 | 5 080 469.00 | 292 328 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 475.00 | 921 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 452 096.00 | 4 106 569.00 | 298 478 898.00 | 4 452 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 143.00 | 2 042 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452 096.00 | 3 880 952.00 | 295 514 916.00 | 4 452 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 529.00 | | | 2 152 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 141 761.00 | 9 625 734.00 | 5 080 469.00 | 289 141 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 379.00 | 2 691.00 | | 1 034 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 632 087.00 | 12 311 668.00 | 3 326 749.00 | 161 632 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 197.00 | 232 879.00 | 110 143.00 | 1 539 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 092 889.00 | 12 078 789.00 | 3 216 607.00 | 160 092 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
06 aucun libellé | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 173 215.00 | 1 809 812.00 | 1 442 485.00 | 18 173 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 139 221.00 | 1 674 438.00 | 859 868.00 | 2 139 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 219.00 | | | 313 219.00 |
6T Sur comptes clients | 460 151.00 | 37 955.00 | 3 287.00 | 460 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 037.00 | 37 955.00 | 3 287.00 | 884 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 196 473.00 | 3 522 205.00 | 2 305 640.00 | 21 196 473.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 993.00 | 122 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 599 400.00 | 740 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 373 812.00 | 1 442 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 999 379.00 | 5 699 379.00 | 10 800 000.00 | 29 999 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 308.00 | 5 611 308.00 | | 5 611 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765 988.00 | 1 765 988.00 | | 1 765 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 168.00 | 999 553.00 | 53 615.00 | 1 053 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 026 054.00 | 2 026 054.00 | | 2 026 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 929.00 | 1 614 929.00 | | 1 614 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 843.00 | 1.00 | 441 842.00 | 441 843.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
UX Autres créances clients | 558 484.00 | 558 484.00 | | 558 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 610.00 | 119 610.00 | | 119 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537 474.00 | | 537 474.00 | 537 474.00 |
VB T. V. A. | 2 779 215.00 | 2 779 215.00 | | 2 779 215.00 |
VC Groupe et associés | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VI Groupe et associés | 13 047 800.00 | 13 047 800.00 | | 13 047 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 034 612.00 | | | 2 034 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 496.00 | | | 307 496.00 |
VP Divers | 145 257.00 | 145 257.00 | | 145 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778 383.00 | 778 383.00 | | 778 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 354.00 | 163 354.00 | | 163 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 587.00 | 664 587.00 | | 664 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561 381.00 | 4 533 067.00 | 1 028 314.00 | 5 561 381.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 910 733.00 | 31 557 118.00 | 10 853 615.00 | 55 910 733.00 |