| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 882 857.00 | 1 295 256.00 | 587 600.00 | 1 882 857.00 |
AN Terrains | 385 646.00 | | 385 646.00 | 385 646.00 |
AP Constructions | 7 574 550.00 | 5 694 352.00 | 1 880 197.00 | 7 574 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 902 831.00 | 27 169 556.00 | 10 733 275.00 | 37 902 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 982 533.00 | 3 575 161.00 | 1 407 371.00 | 4 982 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 482 211.00 | | 11 482 211.00 | 11 482 211.00 |
AX Avances et acomptes | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 166.00 | | 436 166.00 | 436 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 706.00 | 123.00 | 21 583.00 | 21 706.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 152 583.00 | 150 750 112.00 | 128 402 470.00 | 279 152 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 640.00 | 412 239.00 | 920 400.00 | 1 332 640.00 |
BZ Autres créances | 4 789 377.00 | | 4 789 377.00 | 4 789 377.00 |
CF Disponibilités | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796 650.00 | | 796 650.00 | 796 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 327 916.00 | 725 458.00 | 9 602 457.00 | 10 327 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 480 499.00 | 151 475 570.00 | 138 004 928.00 | 289 480 499.00 |
CU Autres participations | 420 521.00 | 12 196.00 | 408 325.00 | 420 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 776.00 | 2 157 776.00 | | 2 157 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 203 310.00 | 8 203 310.00 | | 8 203 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
DG Autres réserves | 24 104 984.00 | 24 104 984.00 | | 24 104 984.00 |
DH Report à nouveau | 15 554 193.00 | 14 472 362.00 | | 15 554 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 763 899.00 | 8 554 479.00 | | 8 763 899.00 |
DK Provisions réglementées | 17 612 866.00 | 17 003 455.00 | | 17 612 866.00 |
DL TOTAL (I) | 76 623 669.00 | 74 723 006.00 | | 76 623 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 236 794.00 | 2 558 032.00 | | 2 236 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 236 794.00 | 2 558 032.00 | | 2 236 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 333.00 | 1 702 146.00 | | 875 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 161 947.00 | 25 280 108.00 | | 26 161 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 305.00 | 610 278.00 | | 652 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436 829.00 | 6 332 401.00 | | 7 436 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 890 004.00 | 5 136 613.00 | | 5 890 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 964 062.00 | 6 648 917.00 | | 3 964 062.00 |
EA Autres dettes | 14 163 981.00 | 15 258 752.00 | | 14 163 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 144 464.00 | 60 969 219.00 | | 59 144 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 004 928.00 | 138 250 259.00 | | 138 004 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 161 947.00 | | | 26 161 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 818 483.00 | | 74 818 483.00 | 74 818 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 818 483.00 | | 74 818 483.00 | 74 818 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 385 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 739 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 840 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 044 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 787 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 364 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4 198 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 301 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 438 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 734 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 461 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746 094.00 | 65 611.00 | | 746 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 707.00 | 136 857.00 | | 103 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 414 547.00 | 1 537 021.00 | | 1 414 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264 350.00 | 1 739 491.00 | | 2 264 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 334.00 | 37 005.00 | | 63 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 073.00 | 15 089.00 | | 163 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023 959.00 | 1 723 445.00 | | 2 023 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250 366.00 | 1 775 540.00 | | 2 250 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 983.00 | -36 049.00 | | 13 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 723 728.00 | 567 553.00 | | 723 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987 939.00 | 2 344 818.00 | | 2 987 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 750 725.00 | 79 213 832.00 | | 80 750 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 986 826.00 | 70 659 352.00 | | 71 986 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 763 899.00 | 8 554 479.00 | | 8 763 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 044 880.00 | | 13 874 866.00 | 269 044 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 194.00 | 928 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767 163.00 | 279 152 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 822.00 | 17 774 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 412.00 | | | 1 505 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 684 643.00 | | 358 582.00 | 16 684 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 188.00 | | 7 400.00 | 1 123 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 775 595.00 | 12 364 392.00 | 3 402 195.00 | 141 775 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076 232.00 | 1 006 824.00 | 205 980.00 | 11 076 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 003 455.00 | 2 023 959.00 | 1 414 547.00 | 17 003 455.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 558 032.00 | 1 165 332.00 | 1 486 570.00 | 2 558 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 218.00 | | | 313 218.00 |
6T Sur comptes clients | 378 813.00 | 49 208.00 | 15 782.00 | 378 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 352.00 | 49 208.00 | 15 782.00 | 704 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 265 840.00 | 3 238 500.00 | 2 916 901.00 | 20 265 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 216.00 | 768 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 674 325.00 | 734 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 023 959.00 | 1 414 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 161 947.00 | 3 156 911.00 | 11 455 036.00 | 26 161 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436 829.00 | 7 436 829.00 | | 7 436 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534 635.00 | 2 810 907.00 | 723 728.00 | 3 534 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277 749.00 | 1 213 612.00 | 64 136.00 | 1 277 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 964 062.00 | 3 964 062.00 | | 3 964 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327 349.00 | 2 327 349.00 | | 2 327 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 166.00 | | 436 166.00 | 436 166.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 166.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
UX Autres créances clients | 885 753.00 | | | 885 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 887.00 | | 446 887.00 | 446 887.00 |
VB T. V. A. | 3 130 656.00 | 3 130 656.00 | | 3 130 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 333.00 | 599 333.00 | 276 000.00 | 875 333.00 |
VI Groupe et associés | 11 836 632.00 | 11 836 632.00 | | 11 836 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 780.00 | | | 826 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337 101.00 | 844 172.00 | 492 929.00 | 1 337 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 432.00 | 141 432.00 | | 141 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048 116.00 | 1 048 116.00 | | 1 048 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 650.00 | 183 733.00 | 612 916.00 | 796 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404 832.00 | 5 365 934.00 | 2 038 897.00 | 7 404 832.00 |
VW T.V.A. | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 492 159.00 | 34 423 258.00 | 12 518 900.00 | 58 492 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | | | 363.00 |