| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 152 528.00 | 1 539 197.00 | 613 331.00 | 2 152 528.00 |
AN Terrains | 385 646.00 | | 385 646.00 | 385 646.00 |
AP Constructions | 11 884 801.00 | 7 960 982.00 | 3 923 819.00 | 11 884 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 304 341.00 | 33 557 054.00 | 12 747 287.00 | 46 304 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500 994.00 | 4 185 499.00 | 1 315 494.00 | 5 500 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 930 319.00 | | 7 930 319.00 | 7 930 319.00 |
AX Avances et acomptes | 1 199 814.00 | | 1 199 814.00 | 1 199 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 151.00 | 15 522.00 | 423 629.00 | 439 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 706.00 | 123.00 | 21 583.00 | 21 706.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 328 669.00 | 161 742 754.00 | 130 585 914.00 | 292 328 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 443.00 | | 1 119 443.00 | 1 119 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 207.00 | 460 151.00 | 665 056.00 | 1 125 207.00 |
BZ Autres créances | 3 996 612.00 | | 3 996 612.00 | 3 996 612.00 |
CF Disponibilités | 244 107.00 | | 244 107.00 | 244 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 904.00 | | 740 904.00 | 740 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 844 392.00 | 773 369.00 | 8 071 023.00 | 8 844 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 173 061.00 | 162 516 123.00 | 138 656 938.00 | 301 173 061.00 |
CU Autres participations | 520 521.00 | 95 021.00 | 425 500.00 | 520 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 776.00 | 2 157 776.00 | | 2 157 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 203 310.00 | 8 203 310.00 | | 8 203 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
DG Autres réserves | 24 104 984.00 | 24 104 984.00 | | 24 104 984.00 |
DH Report à nouveau | 16 656 639.00 | 15 554 193.00 | | 16 656 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 360 072.00 | 8 763 899.00 | | 8 360 072.00 |
DK Provisions réglementées | 18 173 214.00 | 17 612 866.00 | | 18 173 214.00 |
DL TOTAL (I) | 77 882 636.00 | 76 623 669.00 | | 77 882 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 139 221.00 | 2 236 794.00 | | 2 139 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 139 221.00 | 2 236 794.00 | | 2 139 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 020.00 | 875 333.00 | | 266 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 006 262.00 | 26 161 947.00 | | 28 006 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 248.00 | 652 365.00 | | 440 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 851.00 | 7 436 829.00 | | 4 778 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287 075.00 | 5 890 004.00 | | 5 287 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695 546.00 | 3 964 062.00 | | 2 695 546.00 |
EA Autres dettes | 17 156 273.00 | 14 163 981.00 | | 17 156 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 635 079.00 | 59 144 464.00 | | 58 635 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 656 938.00 | 138 004 928.00 | | 138 656 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 326 757.00 | | 78 326 756.00 | 78 326 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 326 757.00 | | 78 326 756.00 | 78 326 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 245 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 230 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 757 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 872 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 499 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 749 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 319 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 911 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 674 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 838 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 022 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 702.00 | 746 094.00 | | 335 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 492.00 | 103 707.00 | | 42 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485 626.00 | 1 414 547.00 | | 1 485 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863 821.00 | 2 264 350.00 | | 1 863 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 805.00 | 63 334.00 | | 103 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 968.00 | 163 073.00 | | 48 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 045 974.00 | 2 023 959.00 | | 2 045 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198 748.00 | 2 250 366.00 | | 2 198 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 927.00 | 13 983.00 | | -334 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 699 327.00 | 723 728.00 | | 699 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628 549.00 | 2 987 939.00 | | 3 628 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 783 237.00 | 80 750 725.00 | | 83 783 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 423 164.00 | 71 986 826.00 | | 75 423 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 360 072.00 | 8 763 899.00 | | 8 360 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 152 583.00 | | 15 080 116.00 | 279 152 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -511 284.00 | 1 720 837.00 | 1 034 378.00 | -511 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904 031.00 | 292 328 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 791.00 | | 2 152 528.00 | 57 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 493.00 | 183 193.00 | 18 685 667.00 | 453 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 857.00 | | 211 880.00 | 1 882 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 774 927.00 | | 640 440.00 | 17 774 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 393.00 | | 105 985.00 | 928 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 737 792.00 | 12 749 356.00 | 1 855 062.00 | 150 737 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 256.00 | 243 940.00 | | 1 295 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 442 535.00 | 12 505 416.00 | 1 855 062.00 | 149 442 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 320.00 | 98 347.00 | | 12 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 612 866.00 | 2 045 974.00 | 1 485 626.00 | 17 612 866.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 236 794.00 | 935 675.00 | 1 033 248.00 | 2 236 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 218.00 | | | 313 218.00 |
6T Sur comptes clients | 412 239.00 | 47 911.00 | | 412 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 778.00 | 146 258.00 | | 737 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 587 440.00 | 3 127 908.00 | 2 518 875.00 | 20 587 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 327.00 | 358 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 838 606.00 | 598 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 045 974.00 | 1 561 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 006 262.00 | 3 272 444.00 | 12 233 818.00 | 28 006 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 851.00 | 4 778 851.00 | | 4 778 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024 839.00 | 2 325 512.00 | 699 327.00 | 3 024 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 719.00 | 984 395.00 | 64 323.00 | 1 048 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695 546.00 | 2 695 546.00 | | 2 695 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 472.00 | 762 472.00 | | 762 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 151.00 | | 439 151.00 | 439 151.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
UX Autres créances clients | 625 618.00 | 625 618.00 | | 625 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 589.00 | | 499 589.00 | 499 589.00 |
VB T. V. A. | 3 198 603.00 | 3 198 603.00 | | 3 198 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 393 801.00 | 16 393 801.00 | | 16 393 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 244.00 | | | 609 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 150.00 | 550 150.00 | | 550 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 213.00 | 183 213.00 | | 183 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 330.00 | 1 184 330.00 | | 1 184 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 904.00 | 208 303.00 | 532 600.00 | 740 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 875.00 | 4 834 534.00 | 1 520 340.00 | 6 354 875.00 |
VW T.V.A. | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 194 831.00 | 32 697 362.00 | 12 997 468.00 | 58 194 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 367.00 | | | 367.00 |