| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505 412.00 | 979 349.00 | 526 063.00 | 1 505 412.00 |
AN Terrains | 397 736.00 | | 397 736.00 | 397 736.00 |
AP Constructions | 7 574 550.00 | 5 409 863.00 | 2 164 686.00 | 7 574 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 266.00 | 2 451 763.00 | 924 503.00 | 3 376 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 910.00 | | 637 910.00 | 637 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 856.00 | 123.00 | 21 733.00 | 21 856.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 044 880.00 | 141 787 915.00 | 127 256 964.00 | 269 044 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 218.00 | 313 218.00 | | 313 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095 826.00 | | 2 095 826.00 | 2 095 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 617.00 | 378 813.00 | 739 803.00 | 1 118 617.00 |
BZ Autres créances | 6 043 664.00 | | 6 043 664.00 | 6 043 664.00 |
CF Disponibilités | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937 822.00 | | 937 822.00 | 937 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 685 326.00 | 692 032.00 | 10 993 294.00 | 11 685 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 730 207.00 | 142 479 948.00 | 138 250 259.00 | 280 730 207.00 |
CU Autres participations | 420 821.00 | 12 196.00 | 408 625.00 | 420 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 776.00 | 2 157 776.00 | | 2 157 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 203 310.00 | 8 203 310.00 | | 8 203 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
DG Autres réserves | 24 104 984.00 | 24 104 984.00 | | 24 104 984.00 |
DH Report à nouveau | 14 472 362.00 | 13 471 575.00 | | 14 472 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 554 479.00 | 8 316 995.00 | | 8 554 479.00 |
DK Provisions réglementées | 17 003 455.00 | 16 685 031.00 | | 17 003 455.00 |
DL TOTAL (I) | 74 723 006.00 | 73 166 312.00 | | 74 723 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 558 032.00 | 3 010 635.00 | | 2 558 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 558 032.00 | 3 010 635.00 | | 2 558 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 146.00 | 2 732 668.00 | | 1 702 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 280 108.00 | 17 531 972.00 | | 25 280 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 278.00 | 427 800.00 | | 610 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332 401.00 | 4 142 779.00 | | 6 332 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136 613.00 | 4 960 822.00 | | 5 136 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 648 917.00 | 4 480 008.00 | | 6 648 917.00 |
EA Autres dettes | 15 258 752.00 | 15 316 399.00 | | 15 258 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 969 219.00 | 49 592 451.00 | | 60 969 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 250 259.00 | 125 769 399.00 | | 138 250 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 606 458.00 | | 72 606 458.00 | 72 606 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 606 458.00 | | 72 606 458.00 | 72 606 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 773 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 611 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 606 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 482 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 579 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 887 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 885 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 644 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 734 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 502 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 611.00 | 42 976.00 | | 65 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 857.00 | 1 553 320.00 | | 136 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 021.00 | 1 554 159.00 | | 1 537 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 491.00 | 3 150 457.00 | | 1 739 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 005.00 | 23 436.00 | | 37 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 089.00 | 347 320.00 | | 15 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 723 445.00 | 1 949 764.00 | | 1 723 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775 540.00 | 2 320 521.00 | | 1 775 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 049.00 | 829 936.00 | | -36 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 553.00 | 624 719.00 | | 567 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344 818.00 | 2 705 054.00 | | 2 344 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 213 832.00 | 75 878 947.00 | | 79 213 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 659 352.00 | 67 561 952.00 | | 70 659 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 554 479.00 | 8 316 995.00 | | 8 554 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 810 800.00 | | 20 834 368.00 | 252 810 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 228.00 | 1 123 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600 287.00 | 269 044 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 456.00 | | 1 505 412.00 | 316 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 707.00 | 149 680.00 | 16 684 643.00 | 199 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 641.00 | | 98 315.00 | 1 090 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 875 663.00 | | 758 953.00 | 15 875 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 425.00 | | 52 991.00 | 1 073 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 778 415.00 | 11 579 150.00 | 4 581 969.00 | 134 778 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 780.00 | 243 569.00 | | 735 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 321 924.00 | 903 989.00 | 149 680.00 | 10 321 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 685 031.00 | 1 723 445.00 | 1 405 021.00 | 16 685 031.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 010 635.00 | 1 049 010.00 | 1 501 612.00 | 3 010 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 218.00 | | | 313 218.00 |
6T Sur comptes clients | 334 035.00 | 49 264.00 | 4 486.00 | 334 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 574.00 | 49 264.00 | 4 486.00 | 659 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 355 241.00 | 2 821 719.00 | 2 911 120.00 | 20 355 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 009.00 | 729 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 734 265.00 | 644 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 723 445.00 | 1 537 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 280 108.00 | 3 074 967.00 | 11 205 140.00 | 25 280 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332 401.00 | 6 332 401.00 | | 6 332 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738 802.00 | 2 171 249.00 | 567 553.00 | 2 738 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 674.00 | 1 148 161.00 | 60 513.00 | 1 208 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 648 917.00 | 6 648 917.00 | | 6 648 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443 152.00 | 2 443 152.00 | | 2 443 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 910.00 | | | 637 910.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
UX Autres créances clients | 708 068.00 | | | 708 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 549.00 | | | 410 549.00 |
VB T. V. A. | 4 009 473.00 | | | 4 009 473.00 |
VC Groupe et associés | 319 646.00 | | | 319 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 146.00 | 826 813.00 | 875 333.00 | 1 702 146.00 |
VI Groupe et associés | 12 815 600.00 | 12 815 600.00 | | 12 815 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 561.00 | | | 826 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284 863.00 | | | 1 284 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168 944.00 | 1 168 944.00 | | 1 168 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 824.00 | | | 172 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 822.00 | | | 937 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 780 614.00 | 6 222 832.00 | 2 557 781.00 | 8 780 614.00 |
VW T.V.A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 358 941.00 | 36 650 400.00 | 12 708 540.00 | 60 358 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | | | 355.00 |