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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066 109.00 | 1 878 175.00 | 187 934.00 | 2 066 109.00 |
AN Terrains | 353 633.00 | | 353 633.00 | 353 633.00 |
AP Constructions | 11 424 315.00 | 8 252 551.00 | 3 171 764.00 | 11 424 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209 202.00 | 3 654 223.00 | 1 554 980.00 | 5 209 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 860 553.00 | 167 948 892.00 | 103 911 661.00 | 271 860 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 221 392.00 | | 22 221 392.00 | 22 221 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 905.00 | 15 522.00 | 430 382.00 | 445 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 707.00 | 123.00 | 21 584.00 | 21 707.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 092 361.00 | 181 933 507.00 | 132 158 854.00 | 314 092 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 264.00 | | 1 483 264.00 | 1 483 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 219.00 | 313 219.00 | | 313 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787 208.00 | | 787 208.00 | 787 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 648.00 | 517 726.00 | 1 164 922.00 | 1 682 648.00 |
BZ Autres créances | 2 755 496.00 | | 2 755 496.00 | 2 755 496.00 |
CF Disponibilités | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 420.00 | | 703 420.00 | 703 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 743 251.00 | 830 945.00 | 6 912 306.00 | 7 743 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 835 612.00 | 182 764 452.00 | 139 071 160.00 | 321 835 612.00 |
CU Autres participations | 456 947.00 | 184 022.00 | 272 926.00 | 456 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 776.00 | 2 157 776.00 | | 2 157 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 203 311.00 | 8 203 311.00 | | 8 203 311.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 778.00 | 215 778.00 | | 215 778.00 |
DG Autres réserves | 24 104 984.00 | 24 104 984.00 | | 24 104 984.00 |
DH Report à nouveau | 22 835 975.00 | 17 228 490.00 | | 22 835 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 823 858.00 | 5 607 486.00 | | -1 823 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858 962.00 | | | 858 962.00 |
DK Provisions réglementées | 18 370 738.00 | 18 540 542.00 | | 18 370 738.00 |
DL TOTAL (I) | 74 934 527.00 | 76 069 227.00 | | 74 934 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 619 771.00 | 2 953 791.00 | | 3 619 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 619 771.00 | 2 953 791.00 | | 3 619 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 466 582.00 | 29 999 379.00 | | 45 466 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336 887.00 | 854 793.00 | | 1 336 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 001.00 | 5 611 308.00 | | 2 884 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076 899.00 | 3 598 380.00 | | 4 076 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537 648.00 | 2 026 054.00 | | 2 537 648.00 |
EA Autres dettes | 4 097 223.00 | 14 662 729.00 | | 4 097 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 642.00 | 12 883.00 | | 71 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 516 863.00 | 56 765 526.00 | | 60 516 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 071 160.00 | 135 788 544.00 | | 139 071 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 600.00 | | 1 894 600.00 | 1 894 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 600.00 | | 1 894 600.00 | 1 894 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 566 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 113 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 114 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 835 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 779 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 560.00 | |
GE Autres charges | | | 42 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 358 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 599 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 287 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 959 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 892.00 | 70 321.00 | | 295 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 735.00 | 2 230 883.00 | | 640 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 373.00 | 1 442 485.00 | | 629 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566 000.00 | 3 743 689.00 | | 1 566 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 553.00 | 180 305.00 | | 15 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 974.00 | 149 150.00 | | 425 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | 2 373 812.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 096.00 | 2 703 267.00 | | 442 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123 905.00 | 1 040 422.00 | | 1 123 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 807 917.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 284 918.00 | 68 098 520.00 | | 39 284 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 108 776.00 | 62 491 034.00 | | 41 108 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 823 858.00 | 5 607 486.00 | | -1 823 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 478 898.00 | | 23 114 563.00 | 298 478 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 957 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 788 290.00 | 712 810.00 | 314 092 361.00 | 6 788 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788 290.00 | 694 310.00 | 311 069 095.00 | 6 788 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 386.00 | | 23 723.00 | 2 042 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 514 916.00 | | 23 036 779.00 | 295 514 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 595.00 | | 54 062.00 | 921 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 617 005.00 | 11 779 131.00 | 662 296.00 | 170 617 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661 933.00 | 216 241.00 | | 1 661 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 955 072.00 | 11 562 889.00 | 662 296.00 | 168 955 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 540 542.00 | 569.00 | 170 373.00 | 18 540 542.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 953 791.00 | 1 939 360.00 | 1 273 380.00 | 2 953 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 219.00 | | | 313 219.00 |
6T Sur comptes clients | 494 819.00 | 31 230.00 | 8 323.00 | 494 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 705.00 | 120 230.00 | 8 323.00 | 918 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 413 038.00 | 2 060 159.00 | 1 452 077.00 | 22 413 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 466 582.00 | 6 766 582.00 | 17 200 000.00 | 45 466 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 001.00 | 2 884 001.00 | | 2 884 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785 372.00 | 2 785 372.00 | | 2 785 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 960.00 | 993 080.00 | 26 880.00 | 1 019 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537 648.00 | 2 537 648.00 | | 2 537 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 223.00 | 570 223.00 | | 570 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 905.00 | | 445 905.00 | 445 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 560.00 | 1 124 560.00 | | 1 124 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 088.00 | 558 088.00 | | 558 088.00 |
VB T. V. A. | 2 430 909.00 | 2 430 909.00 | | 2 430 909.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 527 000.00 | 3 527 000.00 | | 3 527 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 797.00 | | | 532 797.00 |
VP Divers | 218 508.00 | 218 508.00 | | 218 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 013.00 | 257 013.00 | | 257 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 420.00 | 703 420.00 | | 703 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 620 067.00 | 5 174 162.00 | 445 905.00 | 5 620 067.00 |
VW T.V.A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 179 976.00 | 20 453 096.00 | 17 226 880.00 | 59 179 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |