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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 240.00 | 102 145.00 | 11 095.00 | 113 240.00 |
AH Fonds commercial | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
AN Terrains | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
AP Constructions | 478 942.00 | 475 391.00 | 3 551.00 | 478 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 371.00 | 284 716.00 | 174 654.00 | 459 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 408.00 | 890 028.00 | 2 987 379.00 | 3 877 408.00 |
BT Marchandises | 143 526.00 | | 143 526.00 | 143 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 543.00 | 43 607.00 | 960 935.00 | 1 004 543.00 |
BZ Autres créances | 333 699.00 | | 333 699.00 | 333 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 911 905.00 | | 1 911 905.00 | 1 911 905.00 |
CF Disponibilités | 101 847.00 | | 101 847.00 | 101 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 368.00 | 43 607.00 | 3 502 761.00 | 3 546 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 776.00 | 933 635.00 | 6 490 141.00 | 7 423 776.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 1 898 085.00 | 1 267 802.00 | | 1 898 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 884.00 | 630 283.00 | | 399 884.00 |
DK Provisions réglementées | 59 370.00 | 47 838.00 | | 59 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 650.00 | 2 214 233.00 | | 2 625 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 913.00 | 1 484 021.00 | | 1 171 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 273 977.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 168.00 | 544 676.00 | | 566 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 828.00 | 947 330.00 | | 1 006 828.00 |
EA Autres dettes | 525 129.00 | 533 629.00 | | 525 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 805.00 | 324 229.00 | | 358 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 490.00 | 4 107 865.00 | | 3 864 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 141.00 | 6 322 099.00 | | 6 490 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 065.00 | 2 723 283.00 | | 2 786 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 200.00 | | 2 098 200.00 | 2 098 200.00 |
FD Production vendue biens | 448 581.00 | | 448 581.00 | 448 581.00 |
FG Production vendue services | 4 416 405.00 | | 4 416 405.00 | 4 416 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 187.00 | | 6 963 187.00 | 6 963 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | 16 848.00 | | 9 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 130.00 | 16 848.00 | | 16 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351.00 | 80 189.00 | | 6 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 616.00 | 10 599.00 | | 37 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 080.00 | 108 900.00 | | 62 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 950.00 | -92 052.00 | | -45 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | 139 457.00 | | 12 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 884.00 | 630 283.00 | | 399 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 706.00 | 12 814.00 | | 16 706.00 |