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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 052.00 | 212 775.00 | 33 276.00 | 246 052.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
AP Constructions | 442 834.00 | 442 834.00 | | 442 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 881.00 | 449 585.00 | 622 295.00 | 1 071 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 768.00 | 1 217 970.00 | 3 122 798.00 | 4 340 768.00 |
BT Marchandises | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 803.00 | 73 418.00 | 1 519 384.00 | 1 592 803.00 |
BZ Autres créances | 407 327.00 | | 407 327.00 | 407 327.00 |
CF Disponibilités | 1 840 885.00 | | 1 840 885.00 | 1 840 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 507.00 | | 120 507.00 | 120 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 157.00 | 73 418.00 | 3 975 738.00 | 4 049 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 926.00 | 1 291 389.00 | 7 098 537.00 | 8 389 926.00 |
CU Autres participations | 2 425 000.00 | 85 000.00 | 2 340 000.00 | 2 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 3 291 074.00 | | | 3 291 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 662.00 | | | 696 662.00 |
DK Provisions réglementées | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 402.00 | | | 4 262 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 837.00 | | | 448 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 620.00 | | | 677 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 128.00 | | | 1 215 128.00 |
EA Autres dettes | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 530.00 | | | 338 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 134.00 | | | 2 836 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 537.00 | | | 7 098 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 784.00 | | 2 507 784.00 | 2 507 784.00 |
FD Production vendue biens | 640 429.00 | | 640 429.00 | 640 429.00 |
FG Production vendue services | 6 347 828.00 | 29 840.00 | 6 377 668.00 | 6 347 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 496 041.00 | 29 840.00 | 9 525 881.00 | 9 496 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 643 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 901 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 874 077.00 | | | 9 874 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 177 415.00 | | | 9 177 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 662.00 | | | 696 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 409.00 | | 439 181.00 | 3 988 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 446 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 822.00 | 4 340 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 822.00 | 1 542 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 039.00 | | 25 580.00 | 318 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 846.00 | | 413 466.00 | 1 185 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 876.00 | | 134.00 | 2 475 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 071.00 | 163 061.00 | 42 162.00 | 1 012 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 088.00 | 27 687.00 | | 185 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 983.00 | 135 373.00 | 42 162.00 | 826 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 626.00 | 1 729.00 | | 4 626.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
6T Sur comptes clients | 68 710.00 | 12 868.00 | 8 160.00 | 68 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 710.00 | 97 868.00 | 8 160.00 | 68 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 537.00 | 99 598.00 | 68 360.00 | 133 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 620.00 | 677 620.00 | | 677 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 419.00 | 488 419.00 | | 488 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 884.00 | 423 884.00 | | 423 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 530.00 | 338 530.00 | | 338 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 843.00 | 1 475 848.00 | | 1 475 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
VB T. V. A. | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VC Groupe et associés | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 817.00 | 154 598.00 | 293 219.00 | 447 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 459.00 | 242 459.00 | | 242 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 507.00 | 120 507.00 | | 120 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 649.00 | 2 120 638.00 | 21 010.00 | 2 141 649.00 |
VW T.V.A. | 232 446.00 | 232 446.00 | | 232 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 042.00 | 2 533 823.00 | 293 219.00 | 2 827 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
ST Autres comptes | 1 193 372.00 | | | 1 193 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 394.00 | | | 374 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 507 531.00 | | | 507 531.00 |
YT Sous‐traitance | 244 849.00 | | | 244 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126 576.00 | | | 126 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 591.00 | | | 172 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 810 944.00 | | | 1 810 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 282.00 | | | 641 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 008 696.00 | | | 2 008 696.00 |