| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 208.00 | | 99 208.00 | 99 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 659.00 | 121 748.00 | 31 910.00 | 153 659.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AN Terrains | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
AP Constructions | 478 942.00 | 476 973.00 | 1 969.00 | 478 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 227.00 | 306 026.00 | 202 201.00 | 508 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 635.00 | 932 523.00 | 2 954 112.00 | 3 886 635.00 |
BT Marchandises | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 174.00 | 41 526.00 | 860 647.00 | 902 174.00 |
BZ Autres créances | 313 132.00 | | 313 132.00 | 313 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 520 916.00 | | 1 520 916.00 | 1 520 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 056.00 | 41 526.00 | 3 133 529.00 | 3 175 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 691.00 | 974 050.00 | 6 087 641.00 | 7 061 691.00 |
CU Autres participations | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 1 847 969.00 | | | 1 847 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 579.00 | | | 419 579.00 |
DK Provisions réglementées | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 509.00 | | | 2 614 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 077.00 | | | 1 046 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 625.00 | | | 401 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 917.00 | | | 582 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 556.00 | | | 1 013 556.00 |
EA Autres dettes | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 802.00 | | | 350 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 132.00 | | | 3 473 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 641.00 | | | 6 087 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 307.00 | | | 2 787 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 374.00 | | 2 402 374.00 | 2 402 374.00 |
FD Production vendue biens | 449 718.00 | | 449 718.00 | 449 718.00 |
FG Production vendue services | 5 156 974.00 | | 5 156 974.00 | 5 156 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 009 067.00 | | 8 009 067.00 | 8 009 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 158 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 383.00 | | | 347 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 383.00 | | | 347 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 006.00 | | | 353 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 806.00 | | | 372 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 423.00 | | | -25 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 516 193.00 | | | 8 516 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 614.00 | | | 8 096 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 579.00 | | | 419 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 408.00 | | 424 055.00 | 3 877 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 561.00 | | 8 647.00 | 90 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 000.00 | 2 475 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 828.00 | 3 886 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 467.00 | 296 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 360.00 | 1 014 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 305.00 | | 55 123.00 | 270 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 089.00 | | 110 217.00 | 966 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 452.00 | | 250 067.00 | 2 550 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 028.00 | 104 316.00 | 61 821.00 | 890 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 145.00 | 34 307.00 | 14 704.00 | 102 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 882.00 | 70 008.00 | 47 117.00 | 787 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 370.00 | 19 279.00 | | 59 370.00 |
6T Sur comptes clients | 43 607.00 | 20 716.00 | 22 796.00 | 43 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 607.00 | 20 716.00 | 22 796.00 | 43 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 977.00 | 39 996.00 | 22 796.00 | 102 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 716.00 | 22 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 917.00 | 582 917.00 | | 582 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 392.00 | 391 392.00 | | 391 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 252.00 | 371 252.00 | | 371 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 802.00 | 350 802.00 | | 350 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
UX Autres créances clients | 839 645.00 | | | 839 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
VB T. V. A. | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
VC Groupe et associés | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 935.00 | 365 471.00 | 679 464.00 | 1 044 935.00 |
VI Groupe et associés | 401 625.00 | 401 625.00 | | 401 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 502.00 | | | 232 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 207.00 | | | 350 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 048.00 | | | 219 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 208.00 | 1 269 688.00 | 50 519.00 | 1 320 208.00 |
VW T.V.A. | 158 838.00 | 158 838.00 | | 158 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 771.00 | 2 787 307.00 | 679 464.00 | 3 466 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
ST Autres comptes | 1 077 921.00 | | | 1 077 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 494.00 | | | 309 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 504.00 | | | 159 504.00 |
YT Sous‐traitance | 152 285.00 | | | 152 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 562.00 | | | 181 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 587 562.00 | | | 1 587 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 351.00 | | | 612 351.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 244.00 | | | 1 571 244.00 |