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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 758.00 | 432 142.00 | 69 615.00 | 501 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 911 121.00 | 476 198.00 | 1 434 922.00 | 1 911 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 734.00 | | 930 734.00 | 930 734.00 |
AN Terrains | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
AP Constructions | 442 834.00 | 442 834.00 | | 442 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 800.00 | 939 867.00 | 668 933.00 | 1 608 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 066.00 | 2 403 818.00 | 3 354 248.00 | 5 758 066.00 |
BT Marchandises | 248 515.00 | | 248 515.00 | 248 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 957.00 | 188 164.00 | 2 043 793.00 | 2 231 957.00 |
BZ Autres créances | 291 983.00 | | 291 983.00 | 291 983.00 |
CF Disponibilités | 3 960 599.00 | | 3 960 599.00 | 3 960 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 677.00 | | 382 677.00 | 382 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 115 733.00 | 188 164.00 | 6 927 569.00 | 7 115 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 873 800.00 | 2 591 982.00 | 10 281 817.00 | 12 873 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 851.00 | | | 238 851.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 85 000.00 | 165 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 3 711 736.00 | | | 3 711 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 852.00 | | | 992 852.00 |
DK Provisions réglementées | 975 404.00 | | | 975 404.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948 303.00 | | | 5 948 303.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 757.00 | | | 294 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 754.00 | | | 185 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 069.00 | | | 1 138 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 994.00 | | | 1 684 994.00 |
EA Autres dettes | 116 597.00 | | | 116 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 340.00 | | | 848 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 513.00 | | | 4 268 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281 817.00 | | | 10 281 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 727.00 | | | 3 892 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 207 743.00 | | 3 207 743.00 | 3 207 743.00 |
FD Production vendue biens | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
FG Production vendue services | 9 757 096.00 | 19 398.00 | 9 776 495.00 | 9 757 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 989 730.00 | 19 398.00 | 13 009 129.00 | 12 989 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 433 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 631 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 037 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 403 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 005.00 | | | 513 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 678.00 | | | 518 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 241.00 | | | -429 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 745.00 | | | 107 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 123.00 | | | 154 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 179 404.00 | | | 14 179 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 186 552.00 | | | 13 186 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 852.00 | | | 992 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 768.00 | | 4 086 071.00 | 4 340 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 182 100.00 | 326 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668 774.00 | 5 758 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460 609.00 | 3 343 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 064.00 | 2 079 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 619.00 | | 3 460 602.00 | 343 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 490.00 | | 562 984.00 | 1 542 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 010.00 | | 62 484.00 | 2 446 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 577 233.00 | 434 756.00 | 36 585.00 | 577 233.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 417 950.00 | 58 248.00 | | 417 950.00 |
6T Sur comptes clients | 165 742.00 | 37 581.00 | 15 159.00 | 165 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 692.00 | 95 829.00 | 15 159.00 | 668 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 926.00 | 570 586.00 | 71 744.00 | 1 290 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 069.00 | 1 138 069.00 | | 1 138 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 294.00 | 829 294.00 | | 829 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 405.00 | 605 405.00 | | 605 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 340.00 | 848 340.00 | | 848 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 106.00 | 1 993 106.00 | | 1 993 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 851.00 | | 238 851.00 | 238 851.00 |
VB T. V. A. | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 219.00 | 103 188.00 | 190 031.00 | 293 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 509.00 | 169 509.00 | | 169 509.00 |
VP Divers | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 181.00 | 86 181.00 | | 86 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 677.00 | 382 677.00 | | 382 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 014.00 | 2 667 767.00 | 315 246.00 | 2 983 014.00 |
VW T.V.A. | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 759.00 | 3 892 727.00 | 190 031.00 | 4 082 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 605.00 | | | 149 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
ST Autres comptes | 1 381 674.00 | | | 1 381 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 591.00 | | | 398 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 998 528.00 | | | 998 528.00 |
YT Sous‐traitance | 651 341.00 | | | 651 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 676.00 | | | 133 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 281.00 | | | 283 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 868 783.00 | | | 2 868 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 275 225.00 | | | 1 275 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 498 378.00 | | | 2 498 378.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |