| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 117.00 | 492 071.00 | 121 045.00 | 613 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 911 121.00 | 496 969.00 | 1 414 151.00 | 1 911 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041 893.00 | | 1 041 893.00 | 1 041 893.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
AN Terrains | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
AP Constructions | 442 834.00 | 442 834.00 | | 442 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 127.00 | 1 103 783.00 | 795 344.00 | 1 899 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 689 185.00 | 2 648 434.00 | 5 040 751.00 | 7 689 185.00 |
BT Marchandises | 393 235.00 | | 393 235.00 | 393 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 789.00 | 124 350.00 | 1 499 439.00 | 1 623 789.00 |
BZ Autres créances | 764 855.00 | | 764 855.00 | 764 855.00 |
CF Disponibilités | 3 921 994.00 | | 3 921 994.00 | 3 921 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534 779.00 | | 534 779.00 | 534 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238 654.00 | 124 350.00 | 7 114 303.00 | 7 238 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 927 840.00 | 2 772 784.00 | 12 155 055.00 | 14 927 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | 85 000.00 | 1 465 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 4 184 588.00 | | | 4 184 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 336.00 | | | 1 269 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081 562.00 | | | 1 081 562.00 |
DL TOTAL (I) | 6 803 797.00 | | | 6 803 797.00 |
DP Provisions pour risques | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 547.00 | | | 782 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 003.00 | | | 222 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 939.00 | | | 1 218 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 302.00 | | | 1 627 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 684.00 | | | 371 684.00 |
EA Autres dettes | 191 416.00 | | | 191 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 593.00 | | | 856 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 487.00 | | | 5 270 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 155 055.00 | | | 12 155 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455 139.00 | | | 4 455 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 696.00 | | 4 051 696.00 | 4 051 696.00 |
FD Production vendue biens | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
FG Production vendue services | 11 340 512.00 | 33 872.00 | 11 374 385.00 | 11 340 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 399 946.00 | 33 872.00 | 15 433 819.00 | 15 399 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 426 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 192 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 765 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 389 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 654.00 | | | 205 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 100.00 | | | 1 037 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 449.00 | | | 320 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363 963.00 | | | 1 363 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 568.00 | | | 242 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 577.00 | | | 451 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 944.00 | | | 749 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 019.00 | | | 614 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 556 905.00 | | | 17 556 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 287 569.00 | | | 16 287 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 336.00 | | | 1 269 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 758 066.00 | | 2 285 547.00 | 5 758 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 428.00 | 7 689 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 794.00 | 3 635 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 634.00 | 2 417 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343 613.00 | | 574 419.00 | 3 343 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 409.00 | | 409 614.00 | 2 079 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 395.00 | | 1 301 512.00 | 326 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 619.00 | 335 703.00 | 111 859.00 | 1 842 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 142.00 | 123 033.00 | 63 104.00 | 432 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 476.00 | 212 669.00 | 48 754.00 | 1 410 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 975 404.00 | 426 606.00 | 320 449.00 | 975 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 60 769.00 | 45 000.00 | 65 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 476 198.00 | 20 770.00 | | 476 198.00 |
6T Sur comptes clients | 188 164.00 | 17 779.00 | 81 593.00 | 188 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 363.00 | 38 550.00 | 81 593.00 | 749 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789 768.00 | 525 926.00 | 447 042.00 | 1 789 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 939.00 | 1 218 939.00 | | 1 218 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 544.00 | 784 544.00 | | 784 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 412.00 | 613 412.00 | | 613 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 684.00 | 371 684.00 | | 371 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 416.00 | 191 416.00 | | 191 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 593.00 | 856 593.00 | | 856 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 999.00 | 1 415 999.00 | | 1 415 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 790.00 | | 207 790.00 | 207 790.00 |
VB T. V. A. | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 441.00 | 187 096.00 | 549 907.00 | 780 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
VP Divers | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 858.00 | 402 858.00 | | 402 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 779.00 | 534 779.00 | | 534 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 333.00 | 2 715 634.00 | 285 698.00 | 3 001 333.00 |
VW T.V.A. | 124 843.00 | 124 843.00 | | 124 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 484.00 | 4 455 139.00 | 549 907.00 | 5 048 484.00 |