| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 471.00 | 185 088.00 | 35 383.00 | 220 471.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
AP Constructions | 442 834.00 | 442 834.00 | | 442 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 236.00 | 356 373.00 | 358 863.00 | 715 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 409.00 | 1 012 071.00 | 2 976 338.00 | 3 988 409.00 |
BT Marchandises | 179 963.00 | | 179 963.00 | 179 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 004.00 | 68 710.00 | 1 260 293.00 | 1 329 004.00 |
BZ Autres créances | 351 147.00 | | 351 147.00 | 351 147.00 |
CF Disponibilités | 1 877 614.00 | | 1 877 614.00 | 1 877 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 846.00 | 68 710.00 | 3 725 136.00 | 3 793 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 256.00 | 1 080 782.00 | 6 701 474.00 | 7 782 256.00 |
CU Autres participations | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 2 127 571.00 | | | 2 127 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 502.00 | | | 1 163 502.00 |
DK Provisions réglementées | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 010.00 | | | 3 564 010.00 |
DP Provisions pour risques | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 775.00 | | | 404 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 835.00 | | | 828 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 938.00 | | | 1 331 938.00 |
EA Autres dettes | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 884.00 | | | 406 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 263.00 | | | 3 077 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 474.00 | | | 6 701 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 454.00 | | | 2 966 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 763 680.00 | | 2 763 680.00 | 2 763 680.00 |
FD Production vendue biens | 445 996.00 | | 445 996.00 | 445 996.00 |
FG Production vendue services | 6 048 660.00 | 45 143.00 | 6 093 803.00 | 6 048 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 258 336.00 | 45 143.00 | 9 303 479.00 | 9 258 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 410 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 488.00 | | | 1 015 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 270.00 | | | 152 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863 217.00 | | | 863 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 304.00 | | | 191 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 552.00 | | | 306 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 726 433.00 | | | 10 726 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 930.00 | | | 9 562 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 502.00 | | | 1 163 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 445.00 | | 281 315.00 | 3 924 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 351.00 | 3 988 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 561.00 | 8 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 882.00 | 318 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 907.00 | 1 185 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 434.00 | | 41 487.00 | 326 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 303.00 | | 239 449.00 | 1 023 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 498.00 | | 378.00 | 2 475 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 839.00 | 123 072.00 | 75 840.00 | 964 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 072.00 | 28 163.00 | 4 147.00 | 161 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 766.00 | 94 908.00 | 71 692.00 | 803 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 458.00 | 1 729.00 | 90 561.00 | 93 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 266.00 | 60 200.00 | 53 266.00 | 53 266.00 |
6T Sur comptes clients | 67 442.00 | 22 148.00 | 20 880.00 | 67 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 442.00 | 22 148.00 | 20 880.00 | 67 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 166.00 | 84 078.00 | 164 707.00 | 214 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 348.00 | 65 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 729.00 | 98 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 835.00 | 828 835.00 | | 828 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 749.00 | 639 749.00 | | 639 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 996.00 | 458 996.00 | | 458 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 884.00 | 406 884.00 | | 406 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 133.00 | 1 225 133.00 | | 1 225 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
VB T. V. A. | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 482.00 | 303 023.00 | 100 459.00 | 403 482.00 |
VI Groupe et associés | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 571.00 | | | 382 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 455.00 | 232 455.00 | | 232 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 145.00 | 1 736 268.00 | 50 876.00 | 1 787 145.00 |
VW T.V.A. | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 913.00 | 2 966 454.00 | 100 459.00 | 3 066 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
ST Autres comptes | 1 173 975.00 | | | 1 173 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 519.00 | | | 343 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
YT Sous‐traitance | 213 373.00 | | | 213 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 601.00 | | | 198 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 847 027.00 | | | 1 847 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 261.00 | | | 740 261.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 852 060.00 | | | 1 852 060.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |