| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
AH Fonds commercial | 1 881 842.00 | 325 000.00 | 1 556 842.00 | 1 881 842.00 |
AP Constructions | 34 938.00 | 32 378.00 | 2 561.00 | 34 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 098.00 | 40 979.00 | 17 118.00 | 58 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 054.00 | 411 145.00 | 1 576 909.00 | 1 988 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 490 217.00 | 115 000.00 | 375 217.00 | 490 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 181 334.00 | | 181 334.00 | 181 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 819.00 | 115 000.00 | 604 819.00 | 719 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 872.00 | 526 145.00 | 2 181 728.00 | 2 707 872.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 1 989 488.00 | 1 900 233.00 | | 1 989 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 622.00 | 89 255.00 | | -253 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 309.00 | 2 052 930.00 | | 1 799 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 325.00 | 168 304.00 | | 98 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 467.00 | 9 717.00 | | 11 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | 31 138.00 | | 28 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 604.00 | 66 410.00 | | 59 604.00 |
EA Autres dettes | 184 066.00 | 44 291.00 | | 184 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 419.00 | 348 514.00 | | 382 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 728.00 | 2 401 445.00 | | 2 181 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 646.00 | | 796 646.00 | 796 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 646.00 | | 796 646.00 | 796 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 1 602.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 3 139.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 3 302.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | -1 700.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 910.00 | 755 331.00 | | 817 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 532.00 | 666 076.00 | | 1 071 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 622.00 | 89 255.00 | | -253 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 054.00 | | | 1 988 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894 630.00 | | | 1 894 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 036.00 | | | 93 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 404.00 | 10 716.00 | | 73 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 616.00 | 10 716.00 | | 60 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 325 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 115 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 440 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 440 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 066.00 | 184 066.00 | | 184 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 853.00 | 48 040.00 | 25 813.00 | 73 853.00 |
VI Groupe et associés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
VP Divers | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 197.00 | | | 419 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 980.00 | 537 980.00 | | 537 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 054.00 | 332 241.00 | 25 813.00 | 358 054.00 |