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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 842.00 | 492 000.00 | 1 574 842.00 | 2 066 842.00 |
AP Constructions | 65 265.00 | 38 788.00 | 26 476.00 | 65 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 430.00 | 27 412.00 | 8 018.00 | 35 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 478.00 | 570 988.00 | 1 609 489.00 | 2 180 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BZ Autres créances | 275 137.00 | | 275 137.00 | 275 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 273 357.00 | | 273 357.00 | 273 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 996.00 | | 573 996.00 | 573 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 474.00 | 570 988.00 | 2 183 485.00 | 2 754 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 1 798 470.00 | 1 735 866.00 | | 1 798 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 989.00 | 62 604.00 | | 59 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 902.00 | 1 861 913.00 | | 1 921 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 111.00 | 16 919.00 | | 20 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 756.00 | 43 504.00 | | 35 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 181.00 | 32 919.00 | | 43 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 735.00 | 66 024.00 | | 64 735.00 |
EA Autres dettes | 97 801.00 | 165 526.00 | | 97 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 583.00 | 324 892.00 | | 261 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 485.00 | 2 186 805.00 | | 2 183 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 912.00 | 311 858.00 | | 248 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 782 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571.00 | 15 000.00 | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 34 321.00 | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 233.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | 11 771.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 12 004.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 22 318.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 672.00 | 30 579.00 | | 35 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 404.00 | 898 281.00 | | 791 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 415.00 | 835 677.00 | | 731 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 989.00 | 62 604.00 | | 59 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 970.00 | 2 453.00 | | 16 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 503.00 | | | 2 165 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 427.00 | 5 561.00 | | 73 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 639.00 | 5 561.00 | | 60 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 557.00 | 133 557.00 | | 133 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 585.00 | 6 914.00 | 12 671.00 | 19 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VP Divers | 275 137.00 | | | 275 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 849.00 | 298 697.00 | 152.00 | 298 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 583.00 | 248 912.00 | 12 671.00 | 261 583.00 |