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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 842.00 | 492 000.00 | 1 574 842.00 | 2 066 842.00 |
AP Constructions | 55 902.00 | 34 927.00 | 20 975.00 | 55 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 193.00 | 25 712.00 | 1 481.00 | 27 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 503.00 | 565 427.00 | 1 600 076.00 | 2 165 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 275 918.00 | | 275 918.00 | 275 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 261 673.00 | | 261 673.00 | 261 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 729.00 | | 586 729.00 | 586 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 232.00 | 565 427.00 | 2 186 805.00 | 2 752 232.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 1 735 866.00 | 1 989 488.00 | | 1 735 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 604.00 | -253 622.00 | | 62 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 913.00 | 1 799 309.00 | | 1 861 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 919.00 | 98 886.00 | | 16 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 504.00 | 11 467.00 | | 43 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 919.00 | 28 396.00 | | 32 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 024.00 | 59 604.00 | | 66 024.00 |
EA Autres dettes | 165 526.00 | 184 066.00 | | 165 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 892.00 | 382 419.00 | | 324 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 805.00 | 2 181 728.00 | | 2 186 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 858.00 | 332 241.00 | | 311 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 560.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 057.00 | | 733 057.00 | 733 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 057.00 | | 733 057.00 | 733 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 675.00 | 3 780.00 | | 5 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 321.00 | 707.00 | | 19 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 321.00 | 707.00 | | 34 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 110.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 004.00 | 110.00 | | 12 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 318.00 | 597.00 | | 22 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 281.00 | 817 910.00 | | 898 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 677.00 | 1 071 532.00 | | 835 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 604.00 | -253 622.00 | | 62 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 054.00 | | 208 959.00 | 1 988 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 510.00 | 2 165 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 85 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894 630.00 | | 185 000.00 | 1 894 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 036.00 | | 23 959.00 | 93 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 120.00 | 10 846.00 | 21 539.00 | 84 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 332.00 | 10 846.00 | 21 539.00 | 71 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 000.00 | 167 000.00 | | 325 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 000.00 | 167 000.00 | 115 000.00 | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | 167 000.00 | 115 000.00 | 440 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 000.00 | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 526.00 | 165 526.00 | | 165 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 172 378.00 | | | 172 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 919.00 | 3 884.00 | 13 034.00 | 16 919.00 |
VI Groupe et associés | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
VP Divers | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 491.00 | 323 114.00 | 377.00 | 323 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 892.00 | 311 858.00 | 13 034.00 | 324 892.00 |