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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 842.00 | 602 000.00 | 1 464 842.00 | 2 066 842.00 |
AP Constructions | 65 265.00 | 42 769.00 | 22 496.00 | 65 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 386.00 | 31 914.00 | 48 472.00 | 80 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 514.00 | 689 470.00 | 1 537 043.00 | 2 226 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 333 328.00 | | 333 328.00 | 333 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 222 814.00 | | 222 814.00 | 222 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 244.00 | | 576 244.00 | 576 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 758.00 | 689 470.00 | 2 113 288.00 | 2 802 758.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 1 858 459.00 | 1 798 470.00 | | 1 858 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 873.00 | 59 989.00 | | -118 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 029.00 | 1 921 902.00 | | 1 803 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 214.00 | 20 111.00 | | 65 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 027.00 | 43 181.00 | | 37 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 845.00 | 64 735.00 | | 63 845.00 |
EA Autres dettes | 144 173.00 | 97 801.00 | | 144 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 259.00 | 261 583.00 | | 310 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 288.00 | 2 183 485.00 | | 2 113 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 770.00 | 248 912.00 | | 36 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 537.00 | 526.00 | | 11 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 730 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576.00 | 1 571.00 | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | 1 571.00 | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 180.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | 591.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 771.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 800.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 742.00 | 791 404.00 | | 742 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 615.00 | 731 415.00 | | 861 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 873.00 | 59 989.00 | | -118 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 940.00 | 16 970.00 | | 16 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 478.00 | | 49 710.00 | 2 180 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 2 226 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 145 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079 630.00 | | | 2 079 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 695.00 | | 48 630.00 | 100 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 1 080.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 988.00 | 12 156.00 | 3 674.00 | 78 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 201.00 | 12 156.00 | 3 674.00 | 66 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 676.00 | 16 906.00 | 36 770.00 | 53 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VP Divers | 333 328.00 | 333 328.00 | | 333 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 701.00 | 352 549.00 | 152.00 | 352 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 259.00 | 273 488.00 | 36 770.00 | 310 259.00 |