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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 842.00 | 602 000.00 | 1 464 842.00 | 2 066 842.00 |
AP Constructions | 66 844.00 | 46 900.00 | 19 944.00 | 66 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 846.00 | 45 929.00 | 38 917.00 | 84 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 552.00 | 707 617.00 | 1 524 936.00 | 2 232 552.00 |
BZ Autres créances | 371 889.00 | | 371 889.00 | 371 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 365 380.00 | | 365 380.00 | 365 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 779.00 | | 751 779.00 | 751 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 332.00 | 707 617.00 | 2 276 715.00 | 2 984 332.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 1 739 586.00 | 1 858 459.00 | | 1 739 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 388.00 | -118 873.00 | | 28 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 417.00 | 1 803 029.00 | | 1 831 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 392.00 | 65 214.00 | | 258 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 37 027.00 | | 39 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 925.00 | 63 845.00 | | 53 925.00 |
EA Autres dettes | 93 475.00 | 144 173.00 | | 93 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 298.00 | 310 259.00 | | 445 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 715.00 | 2 113 288.00 | | 2 276 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 743 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 859.00 | 1 576.00 | | 2 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | 1 576.00 | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 105.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 1 168.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | 408.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 086.00 | 742 742.00 | | 758 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 698.00 | 861 615.00 | | 729 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 388.00 | -118 873.00 | | 28 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 442.00 | 32 491.00 | | 32 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 514.00 | | 6 039.00 | 2 226 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079 630.00 | | | 2 079 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 651.00 | | 6 039.00 | 145 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 470.00 | 18 146.00 | | 87 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 683.00 | 18 146.00 | | 74 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 392.00 | 203 102.00 | 55 290.00 | 258 392.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 976.00 | | | 219 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 889.00 | 371 889.00 | | 371 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 670.00 | 385 517.00 | 152.00 | 385 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 298.00 | 390 008.00 | 55 290.00 | 445 298.00 |