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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 842.00 | 602 000.00 | 1 464 842.00 | 2 066 842.00 |
AN Terrains | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
AP Constructions | 70 612.00 | 55 262.00 | 15 351.00 | 70 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 971.00 | 85 129.00 | 43 842.00 | 128 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 538.00 | 755 178.00 | 1 532 360.00 | 2 287 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 543 806.00 | | 543 806.00 | 543 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 228 436.00 | | 228 436.00 | 228 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 270.00 | | 790 270.00 | 790 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 808.00 | 755 178.00 | 2 322 630.00 | 3 077 808.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 1 827 817.00 | 1 767 974.00 | | 1 827 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 456.00 | 59 843.00 | | 83 456.00 |
DK Provisions réglementées | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 592.00 | 1 891 259.00 | | 1 978 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 006.00 | 268 628.00 | | 202 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 105.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 077.00 | 37 398.00 | | 19 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 529.00 | 80 439.00 | | 89 529.00 |
EA Autres dettes | 33 302.00 | 32 210.00 | | 33 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 038.00 | 418 780.00 | | 344 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 630.00 | 2 310 039.00 | | 2 322 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 045.00 | 216 774.00 | | 203 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 793 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 304.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 401.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 1 401.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 115.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 470.00 | 2 042.00 | | 31 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 551.00 | 2 157.00 | | 35 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 351.00 | -755.00 | | -33 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 726.00 | 765 132.00 | | 809 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 269.00 | 705 289.00 | | 726 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 456.00 | 59 843.00 | | 83 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 117.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 298.00 | 32 512.00 | | 6 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 633.00 | | 15 383.00 | 2 274 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | 2 287 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | 206 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079 630.00 | | | 2 079 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 770.00 | | 15 383.00 | 193 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 202.00 | 29 304.00 | 328.00 | 124 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 415.00 | 29 304.00 | 328.00 | 111 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 543 806.00 | 543 806.00 | | 543 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 006.00 | 61 013.00 | 140 993.00 | 202 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 104.00 | 560 952.00 | 152.00 | 561 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 038.00 | 203 045.00 | 140 993.00 | 344 038.00 |