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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 566 634.00 | 187 512.00 | 379 122.00 | 566 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 967.00 | 59 618.00 | 41 350.00 | 100 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 975.00 | 286 073.00 | 443 902.00 | 729 975.00 |
BT Marchandises | 98 000.00 | 20 381.00 | 77 619.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 958.00 | 1 424.00 | 160 534.00 | 161 958.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 000.00 | 21 805.00 | 466 195.00 | 488 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 975.00 | 307 879.00 | 910 097.00 | 1 217 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 992 597.00 | 1 027 714.00 | | 992 597.00 |
230 Autres produits | 5 950.00 | 7 544.00 | | 5 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 070.00 | 1 053 960.00 | | 1 024 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 881.00 | 655 006.00 | | 613 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 532.00 | -35 012.00 | | -23 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195.00 | 172.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 90 425.00 | 88 897.00 | | 90 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 861.00 | 8 795.00 | | 8 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 215.00 | 180 788.00 | | 181 215.00 |
252 Charges sociales | 93 314.00 | 91 544.00 | | 93 314.00 |
262 Autres charges | 737.00 | 2 120.00 | | 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 100.00 | 298 409.00 | | 300 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 000.00 | 46 489.00 | | 43 000.00 |
280 Produits financiers | 2 537.00 | 2 787.00 | | 2 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 510.00 | 3 005.00 | | 7 510.00 |
294 Charges financières | 1 828.00 | 890.00 | | 1 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | 83.00 | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | 10 411.00 | | 10 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 167.00 | 40 896.00 | | 40 167.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 642.00 | 504 746.00 | | 525 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 167.00 | 40 896.00 | | 40 167.00 |
DL TOTAL (I) | 730 809.00 | 710 642.00 | | 730 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 045.00 | 106 562.00 | | 80 045.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 192.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 287.00 | 189 597.00 | | 179 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 097.00 | 900 238.00 | | 910 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 321.00 | 9 018.00 | 15 303.00 | 24 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 277.00 | 171 847.00 | 3 430.00 | 175 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 287.00 | 163 984.00 | 15 303.00 | 179 287.00 |