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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 566 634.00 | 187 512.00 | 379 122.00 | 566 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 041.00 | 65 417.00 | 38 624.00 | 104 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 049.00 | 291 872.00 | 441 177.00 | 733 049.00 |
BT Marchandises | 61 734.00 | 20 381.00 | 41 353.00 | 61 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 768.00 | 1 424.00 | 208 344.00 | 209 768.00 |
BZ Autres créances | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 114.00 | 21 805.00 | 488 309.00 | 510 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 163.00 | 313 678.00 | 929 486.00 | 1 243 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 150 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 758.00 | 545 809.00 | | 555 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 695.00 | 82 608.00 | | 89 695.00 |
DL TOTAL (I) | 789 453.00 | 793 418.00 | | 789 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163.00 | 15 303.00 | | 6 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 591.00 | 93 293.00 | | 105 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 777.00 | 105 748.00 | | 25 777.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 033.00 | 214 344.00 | | 140 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 486.00 | 1 007 762.00 | | 929 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 530.00 | 13 576.00 | 2 746.00 | 93 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 673.00 | 13 576.00 | 2 746.00 | 92 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 209 768.00 | | | 209 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VP Divers | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 352.00 | 228 922.00 | 3 430.00 | 232 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 033.00 | 133 870.00 | | 140 033.00 |