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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 379 122.00 | | 379 122.00 | 379 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 457.00 | 52 740.00 | 64 717.00 | 117 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 267.00 | 91 683.00 | 469 584.00 | 561 267.00 |
BT Marchandises | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 643.00 | 5 786.00 | 147 858.00 | 153 643.00 |
BZ Autres créances | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 160 022.00 | | 160 022.00 | 160 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 872.00 | 5 786.00 | 425 086.00 | 430 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 139.00 | 97 469.00 | 894 670.00 | 992 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 383.00 | 559 653.00 | | 578 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 348.00 | 78 730.00 | | 66 348.00 |
DL TOTAL (I) | 788 731.00 | 782 383.00 | | 788 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 785.00 | 94 538.00 | | 101 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154.00 | 31 512.00 | | 4 154.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 939.00 | 126 329.00 | | 105 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 670.00 | 908 712.00 | | 894 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 923.00 | | 62 912.00 | 734 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 568.00 | 561 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 512.00 | 379 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 055.00 | 155 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 492.00 | | | 567 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 127.00 | | 62 471.00 | 142 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 304.00 | | 441.00 | 25 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 831.00 | 16 110.00 | 42 259.00 | 117 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 974.00 | 16 111.00 | 42 259.00 | 116 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 153 643.00 | 153 643.00 | | 153 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 028.00 | 171 283.00 | 5 745.00 | 177 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |