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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 566 634.00 | 187 512.00 | 379 122.00 | 566 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 041.00 | 78 888.00 | 25 153.00 | 104 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 923.00 | 305 344.00 | 429 579.00 | 734 923.00 |
BT Marchandises | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 100.00 | 5 786.00 | 202 315.00 | 208 100.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 73 185.00 | | 73 185.00 | 73 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 918.00 | 5 786.00 | 479 133.00 | 484 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 841.00 | 311 129.00 | 908 712.00 | 1 219 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 653.00 | 555 758.00 | | 559 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 730.00 | 89 695.00 | | 78 730.00 |
DL TOTAL (I) | 782 383.00 | 789 453.00 | | 782 383.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 538.00 | 105 591.00 | | 94 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 512.00 | 25 777.00 | | 31 512.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 2 501.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 329.00 | 140 033.00 | | 126 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 712.00 | 929 486.00 | | 908 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 049.00 | | 1 874.00 | 733 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 492.00 | | | 567 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 127.00 | | | 142 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | 1 874.00 | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 360.00 | 13 471.00 | | 104 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 503.00 | 13 471.00 | | 103 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 318.00 | 5 786.00 | 21 805.00 | 209 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 318.00 | 5 786.00 | 21 805.00 | 209 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 786.00 | 21 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 208 100.00 | 208 100.00 | | 208 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VP Divers | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 743.00 | 224 439.00 | 5 304.00 | 229 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 329.00 | 126 329.00 | | 126 329.00 |