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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 379 122.00 | | 379 122.00 | 379 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 281.00 | 72 527.00 | 47 755.00 | 120 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 757.00 | 106 889.00 | 452 868.00 | 559 757.00 |
BT Marchandises | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 724.00 | | 184 724.00 | 184 724.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CF Disponibilités | 180 958.00 | | 180 958.00 | 180 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 250.00 | | 432 250.00 | 432 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 007.00 | 106 889.00 | 885 118.00 | 992 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 366.00 | 614 731.00 | | 605 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 111.00 | 40 635.00 | | 30 111.00 |
DL TOTAL (I) | 779 476.00 | 799 366.00 | | 779 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 985.00 | 56 128.00 | | 70 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 309.00 | 30 827.00 | | 26 309.00 |
EA Autres dettes | | 1 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 641.00 | 88 673.00 | | 105 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 118.00 | 888 039.00 | | 885 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 092.00 | | 246.00 | 564 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 581.00 | 559 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 581.00 | 153 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 980.00 | | | 379 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 367.00 | | | 158 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 745.00 | | 246.00 | 25 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 677.00 | 19 793.00 | 4 581.00 | 91 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 820.00 | 19 793.00 | 4 581.00 | 90 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 724.00 | 184 724.00 | | 184 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 824.00 | 198 833.00 | 5 991.00 | 204 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |