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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 379 122.00 | | 379 122.00 | 379 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 281.00 | 52 734.00 | 67 547.00 | 120 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 092.00 | 91 677.00 | 472 414.00 | 564 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 204.00 | | 165 204.00 | 165 204.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 976.00 | | 182 976.00 | 182 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 1.00 | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 624.00 | | 415 624.00 | 415 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 716.00 | 91 677.00 | 888 039.00 | 979 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 731.00 | 578 383.00 | | 614 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 635.00 | 66 348.00 | | 40 635.00 |
DL TOTAL (I) | 799 366.00 | 788 731.00 | | 799 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 101 785.00 | | 56 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 827.00 | 4 154.00 | | 30 827.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 673.00 | 105 939.00 | | 88 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 039.00 | 894 670.00 | | 888 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 267.00 | | 26 527.00 | 561 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 703.00 | 564 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 703.00 | 158 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 980.00 | | | 379 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 543.00 | | 26 527.00 | 155 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 683.00 | 19 800.00 | 19 806.00 | 91 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 825.00 | 19 800.00 | 19 806.00 | 90 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 165 204.00 | 165 204.00 | | 165 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 012.00 | 185 267.00 | 5 745.00 | 191 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |