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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 190 989.00 | 166 620.00 | 24 369.00 | 190 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404.00 | 15 250.00 | 7 154.00 | 22 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 415.00 | 157 590.00 | 92 826.00 | 250 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 559.00 | 348 979.00 | 186 580.00 | 535 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BN En cours de production de biens | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
BT Marchandises | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 382.00 | 25 636.00 | 166 746.00 | 192 382.00 |
BZ Autres créances | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
CF Disponibilités | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 915.00 | 25 636.00 | 474 279.00 | 499 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 474.00 | 374 615.00 | 660 859.00 | 1 035 474.00 |
CU Autres participations | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 127 950.00 | 120 516.00 | | 127 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619.00 | 22 434.00 | | 25 619.00 |
DL TOTAL (I) | 230 709.00 | 220 090.00 | | 230 709.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 22 000.00 | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | 22 000.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 843.00 | 168 248.00 | | 127 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 584.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 657.00 | 4 286.00 | | 19 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 367.00 | 198 444.00 | | 171 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 200.00 | 113 745.00 | | 94 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 10 242.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 950.00 | 495 649.00 | | 415 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 859.00 | 737 738.00 | | 660 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 924.00 | 364 054.00 | | 307 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 026.00 | | 684 026.00 | 684 026.00 |
FD Production vendue biens | 1 008 998.00 | | 1 008 998.00 | 1 008 998.00 |
FG Production vendue services | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 344.00 | | 1 772 344.00 | 1 772 344.00 |
FM Production stockée | | | 5 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 793.00 | 284.00 | | 4 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | 69.00 | | 2 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 173.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | 1 809.00 | | -2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | -1 557.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 266.00 | 1 694 332.00 | | 1 793 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 647.00 | 1 671 898.00 | | 1 767 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 619.00 | 22 434.00 | | 25 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 061.00 | 7 254.00 | | 7 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 408.00 | | 9 655.00 | 527 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409.00 | 1 095.00 | 535 560.00 | 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 1 095.00 | 463 807.00 | 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 674.00 | | 9 637.00 | 455 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 18.00 | 1 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 813.00 | 23 261.00 | 1 095.00 | 326 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 293.00 | 23 261.00 | 1 095.00 | 317 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 7 800.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 383.00 | 5 294.00 | 1 041.00 | 21 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 383.00 | 5 294.00 | 1 041.00 | 21 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 383.00 | 5 294.00 | 8 841.00 | 43 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 294.00 | 8 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 367.00 | 171 367.00 | | 171 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 157 033.00 | | | 157 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VC Groupe et associés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 729.00 | 39 360.00 | 88 369.00 | 127 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
VP Divers | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 210.00 | 251 210.00 | | 251 210.00 |
VW T.V.A. | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 293.00 | 307 924.00 | 88 369.00 | 396 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 439.00 | 13 068.00 | | 17 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 791.00 | 8 945.00 | | 7 791.00 |
ST Autres comptes | 150 396.00 | 136 495.00 | | 150 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 528.00 | 73 711.00 | | 76 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 285.00 | 28 019.00 | | 21 285.00 |
YT Sous‐traitance | 21 550.00 | 16 824.00 | | 21 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 672.00 | 3 797.00 | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 439.00 | 13 068.00 | | 17 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 879.00 | 285 495.00 | | 292 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 541.00 | 235 738.00 | | 251 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 938.00 | 239 774.00 | | 258 938.00 |