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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 190 989.00 | 168 549.00 | 22 440.00 | 190 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 12 292.00 | 8 237.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 586.00 | 176 776.00 | 93 810.00 | 270 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 553 875.00 | 367 136.00 | 186 739.00 | 553 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
BN En cours de production de biens | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
BT Marchandises | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 772.00 | 30 807.00 | 167 965.00 | 198 772.00 |
BZ Autres créances | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
CF Disponibilités | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 874.00 | 30 807.00 | 478 067.00 | 508 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 749.00 | 397 943.00 | 664 806.00 | 1 062 749.00 |
CU Autres participations | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 129 570.00 | 127 950.00 | | 129 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 437.00 | 25 619.00 | | 20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 227 146.00 | 230 709.00 | | 227 146.00 |
DP Provisions pour risques | 14 600.00 | 14 200.00 | | 14 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 600.00 | 14 200.00 | | 14 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 986.00 | 127 843.00 | | 117 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 357.00 | 19 657.00 | | 19 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 875.00 | 171 367.00 | | 187 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 437.00 | 94 200.00 | | 93 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 2 784.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 060.00 | 415 950.00 | | 423 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 806.00 | 660 859.00 | | 664 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 050.00 | 307 924.00 | | 332 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 573.00 | | 579 573.00 | 579 573.00 |
FD Production vendue biens | 969 271.00 | | 969 271.00 | 969 271.00 |
FG Production vendue services | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 918.00 | | 1 620 918.00 | 1 620 918.00 |
FM Production stockée | | | -976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 72 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 135.00 | 4 793.00 | | 2 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 339.00 | 72 336.00 | | 72 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 2 344.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 2 344.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -2 344.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 1 049.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 466.00 | 1 793 266.00 | | 1 643 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 029.00 | 1 767 647.00 | | 1 623 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 437.00 | 25 619.00 | | 20 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 516.00 | 7 061.00 | | 9 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 559.00 | | 23 718.00 | 535 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 402.00 | 553 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 402.00 | 482 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 807.00 | | 23 698.00 | 463 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 20.00 | 1 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 979.00 | 23 560.00 | 5 402.00 | 348 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 459.00 | 23 560.00 | 5 402.00 | 339 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | 400.00 | | 14 200.00 |
6T Sur comptes clients | 25 636.00 | 5 269.00 | 98.00 | 25 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 636.00 | 5 269.00 | 98.00 | 25 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 836.00 | 5 669.00 | 98.00 | 39 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 669.00 | 98.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 875.00 | 187 875.00 | | 187 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 161 147.00 | | | 161 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VC Groupe et associés | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 880.00 | 46 226.00 | 71 653.00 | 117 880.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
VP Divers | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 417.00 | 250 417.00 | | 250 417.00 |
VW T.V.A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 703.00 | 332 050.00 | 71 653.00 | 403 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 248.00 | 17 439.00 | | 13 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 539.00 | 7 791.00 | | 7 539.00 |
ST Autres comptes | 144 655.00 | 150 396.00 | | 144 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 507.00 | 76 528.00 | | 72 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 964.00 | 21 285.00 | | 25 964.00 |
YT Sous‐traitance | 3 405.00 | 21 550.00 | | 3 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 659.00 | 2 672.00 | | 8 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 248.00 | 17 439.00 | | 13 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 801.00 | 292 879.00 | | 250 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 984.00 | 251 541.00 | | 226 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 765.00 | 258 938.00 | | 236 765.00 |