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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 769.00 | 9 822.00 | 5 947.00 | 15 769.00 |
AH Fonds commercial | 178 980.00 | | 178 980.00 | 178 980.00 |
AP Constructions | 220 501.00 | 176 159.00 | 44 342.00 | 220 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 033.00 | 40 052.00 | 30 980.00 | 71 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 278.00 | 247 672.00 | 152 606.00 | 400 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 059.00 | 473 706.00 | 415 353.00 | 889 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 689.00 | | 119 689.00 | 119 689.00 |
BN En cours de production de biens | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BT Marchandises | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 129.00 | 32 958.00 | 505 171.00 | 538 129.00 |
BZ Autres créances | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CF Disponibilités | 680 939.00 | | 680 939.00 | 680 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 695.00 | 32 958.00 | 1 460 737.00 | 1 493 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 753.00 | 506 663.00 | 1 876 090.00 | 2 382 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 254 082.00 | 172 016.00 | | 254 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 068.00 | 122 066.00 | | 147 068.00 |
DL TOTAL (I) | 478 289.00 | 371 221.00 | | 478 289.00 |
DP Provisions pour risques | 11 333.00 | 12 715.00 | | 11 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 333.00 | 12 715.00 | | 11 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 760.00 | 281 763.00 | | 710 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 230.00 | 16 314.00 | | 78 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 735.00 | 21 546.00 | | 17 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 791.00 | 366 376.00 | | 313 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 282.00 | 209 686.00 | | 263 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 2 551.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 468.00 | 898 337.00 | | 1 386 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 090.00 | 1 282 273.00 | | 1 876 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 865.00 | 678 920.00 | | 1 102 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 625.00 | | 464 625.00 | 464 625.00 |
FD Production vendue biens | 2 056 595.00 | | 2 056 595.00 | 2 056 595.00 |
FG Production vendue services | 315 435.00 | | 315 435.00 | 315 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 655.00 | | 2 836 655.00 | 2 836 655.00 |
FM Production stockée | | | -3 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 80 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 767.00 | 15 999.00 | | 20 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 369.00 | 72 438.00 | | 80 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 9 167.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 12 690.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 462.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 4 893.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 7 355.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | 5 335.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 111.00 | 35 460.00 | | 49 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 432.00 | 2 897 387.00 | | 2 869 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 364.00 | 2 775 321.00 | | 2 722 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 068.00 | 122 066.00 | | 147 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 420.00 | 20 424.00 | | 14 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 033.00 | | 54 224.00 | 835 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 199.00 | 889 059.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 199.00 | 691 811.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 499.00 | | 6 250.00 | 188 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 211.00 | | 46 800.00 | 645 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 174.00 | 1 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 437.00 | 51 300.00 | 31.00 | 422 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 303.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 918.00 | 50 997.00 | 31.00 | 412 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 715.00 | | 1 382.00 | 12 715.00 |
6T Sur comptes clients | 32 699.00 | 3 647.00 | 3 388.00 | 32 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 699.00 | 3 647.00 | 3 388.00 | 32 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 414.00 | 3 647.00 | 4 770.00 | 45 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | 4 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 791.00 | 313 791.00 | | 313 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 206.00 | 116 206.00 | | 116 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 496 660.00 | 496 660.00 | | 496 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
VB T. V. A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 760.00 | 43 912.00 | 185 917.00 | 309 760.00 |
VI Groupe et associés | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 143.00 | | | 472 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 527.00 | 546 058.00 | 41 469.00 | 587 527.00 |
VW T.V.A. | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 734.00 | 1 102 886.00 | 185 917.00 | 1 368 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 700.00 | 22 239.00 | | 24 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 550.00 | 16 610.00 | | 16 550.00 |
ST Autres comptes | 285 901.00 | 260 711.00 | | 285 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 571.00 | 106 360.00 | | 124 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 511.00 | 56 003.00 | | 54 511.00 |
YT Sous‐traitance | 22 953.00 | 44 505.00 | | 22 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 157.00 | 35 829.00 | | 38 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 700.00 | 22 239.00 | | 24 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 172.00 | 416 555.00 | | 420 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 533.00 | 356 784.00 | | 336 533.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 132.00 | 464 015.00 | | 488 132.00 |