| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AH Fonds commercial | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
AP Constructions | 190 989.00 | 170 478.00 | 20 511.00 | 190 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 620.00 | 16 033.00 | 34 588.00 | 50 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 360.00 | 193 406.00 | 104 954.00 | 298 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 766.00 | 389 436.00 | 335 330.00 | 724 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
BN En cours de production de biens | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
BT Marchandises | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 992.00 | 31 717.00 | 340 275.00 | 371 992.00 |
BZ Autres créances | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CF Disponibilités | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 809.00 | 31 717.00 | 817 092.00 | 848 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 574.00 | 421 153.00 | 1 152 421.00 | 1 573 574.00 |
CU Autres participations | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 130 007.00 | 129 570.00 | | 130 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 010.00 | 20 437.00 | | 62 010.00 |
DL TOTAL (I) | 269 156.00 | 227 146.00 | | 269 156.00 |
DP Provisions pour risques | 13 912.00 | 14 600.00 | | 13 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 912.00 | 14 600.00 | | 13 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 766.00 | 117 986.00 | | 321 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 108.00 | | 2 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 027.00 | 19 357.00 | | 22 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 510.00 | 187 875.00 | | 346 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 757.00 | 93 437.00 | | 174 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 4 198.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 354.00 | 423 060.00 | | 869 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 421.00 | 664 806.00 | | 1 152 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 993.00 | 332 050.00 | | 613 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 121.00 | | 573 121.00 | 573 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 228 935.00 | | 1 228 935.00 | 1 228 935.00 |
FG Production vendue services | 102 035.00 | | 102 035.00 | 102 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 091.00 | | 1 904 091.00 | 1 904 091.00 |
FM Production stockée | | | -10 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 041.00 | 2 135.00 | | 14 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 429.00 | 72 339.00 | | 72 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 41.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 417.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 457.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 14.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 14.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 443.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 225.00 | | 6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 192.00 | 1 643 466.00 | | 1 911 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 182.00 | 1 623 029.00 | | 1 849 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 010.00 | 20 437.00 | | 62 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 629.00 | 9 516.00 | | 10 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 875.00 | | 174 891.00 | 553 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 724 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 539 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 499.00 | | 113 000.00 | 70 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 104.00 | | 61 865.00 | 482 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 26.00 | 1 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 136.00 | 26 156.00 | 3 856.00 | 367 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 617.00 | 26 156.00 | 3 856.00 | 357 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 600.00 | | 688.00 | 14 600.00 |
6T Sur comptes clients | 30 807.00 | 1 276.00 | 366.00 | 30 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 807.00 | 1 276.00 | 366.00 | 30 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 407.00 | 1 276.00 | 1 054.00 | 45 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | 1 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 510.00 | 346 510.00 | | 346 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 334 252.00 | | | 334 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
VB T. V. A. | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VC Groupe et associés | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 653.00 | 66 293.00 | 173 030.00 | 321 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
VP Divers | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 876.00 | 425 876.00 | | 425 876.00 |
VW T.V.A. | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 326.00 | 591 966.00 | 173 030.00 | 847 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 043.00 | 13 248.00 | | 19 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 929.00 | 7 539.00 | | 17 929.00 |
ST Autres comptes | 168 360.00 | 144 655.00 | | 168 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 610.00 | 72 507.00 | | 76 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 987.00 | 25 964.00 | | 32 987.00 |
YT Sous‐traitance | 22 708.00 | 3 405.00 | | 22 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 954.00 | 8 659.00 | | 23 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 043.00 | 13 248.00 | | 19 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 513.00 | 250 801.00 | | 305 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 538.00 | 226 984.00 | | 254 538.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 561.00 | 236 765.00 | | 309 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |