| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AH Fonds commercial | 178 980.00 | | 178 980.00 | 178 980.00 |
AP Constructions | 216 896.00 | 172 924.00 | 43 973.00 | 216 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 927.00 | 26 096.00 | 38 831.00 | 64 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 435.00 | 213 899.00 | 107 537.00 | 321 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 033.00 | 422 437.00 | 412 596.00 | 835 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 335.00 | | 90 335.00 | 90 335.00 |
BN En cours de production de biens | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BT Marchandises | 103 257.00 | | 103 257.00 | 103 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 226.00 | 32 699.00 | 398 527.00 | 431 226.00 |
BZ Autres créances | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CF Disponibilités | 212 985.00 | | 212 985.00 | 212 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 375.00 | 32 699.00 | 869 677.00 | 902 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 409.00 | 455 136.00 | 1 282 273.00 | 1 737 409.00 |
CU Autres participations | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 172 016.00 | 130 007.00 | | 172 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 066.00 | 62 010.00 | | 122 066.00 |
DL TOTAL (I) | 371 221.00 | 269 156.00 | | 371 221.00 |
DP Provisions pour risques | 12 715.00 | 13 912.00 | | 12 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 715.00 | 13 912.00 | | 12 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 763.00 | 321 766.00 | | 281 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 314.00 | 2 066.00 | | 16 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 546.00 | 22 027.00 | | 21 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 376.00 | 346 510.00 | | 366 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 686.00 | 174 757.00 | | 209 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 2 127.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 337.00 | 869 354.00 | | 898 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 273.00 | 1 152 421.00 | | 1 282 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 920.00 | 613 993.00 | | 678 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 428.00 | | 526 428.00 | 526 428.00 |
FD Production vendue biens | 2 012 014.00 | | 2 012 014.00 | 2 012 014.00 |
FG Production vendue services | 327 001.00 | | 327 001.00 | 327 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 443.00 | | 2 865 443.00 | 2 865 443.00 |
FM Production stockée | | | -10 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 72 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 999.00 | 14 041.00 | | 15 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 438.00 | 72 429.00 | | 72 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | 118.00 | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 300.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 690.00 | 418.00 | | 12 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | 94.00 | | 2 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 893.00 | 144.00 | | 4 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 355.00 | 238.00 | | 7 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | 180.00 | | 5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 460.00 | 6 115.00 | | 35 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 387.00 | 1 911 192.00 | | 2 897 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 321.00 | 1 849 182.00 | | 2 775 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 066.00 | 62 010.00 | | 122 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 424.00 | 10 629.00 | | 20 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 766.00 | | 120 501.00 | 724 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 235.00 | 835 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 235.00 | 645 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 499.00 | | 5 000.00 | 183 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 969.00 | | 115 475.00 | 539 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | 26.00 | 1 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 436.00 | 38 343.00 | 5 342.00 | 389 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 917.00 | 38 343.00 | 5 342.00 | 379 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 912.00 | | 1 197.00 | 13 912.00 |
6T Sur comptes clients | 31 717.00 | 1 417.00 | 435.00 | 31 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 717.00 | 1 417.00 | 435.00 | 31 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 629.00 | 1 417.00 | 1 632.00 | 45 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 376.00 | 366 376.00 | | 366 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 392 766.00 | 392 766.00 | | 392 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
VB T. V. A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 658.00 | 62 242.00 | 173 442.00 | 281 658.00 |
VI Groupe et associés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 369.00 | 434 909.00 | 38 460.00 | 473 369.00 |
VW T.V.A. | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 790.00 | 657 374.00 | 173 442.00 | 876 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 239.00 | 19 043.00 | | 22 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 610.00 | 17 929.00 | | 16 610.00 |
ST Autres comptes | 260 711.00 | 168 360.00 | | 260 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 360.00 | 76 610.00 | | 106 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 003.00 | 32 987.00 | | 56 003.00 |
YT Sous‐traitance | 44 505.00 | 22 708.00 | | 44 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 829.00 | 23 954.00 | | 35 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 239.00 | 19 043.00 | | 22 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 555.00 | 305 513.00 | | 416 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 784.00 | 254 538.00 | | 356 784.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 015.00 | 309 561.00 | | 464 015.00 |