| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 044.00 | 11 181.00 | 3 863.00 | 15 044.00 |
AH Fonds commercial | 159 405.00 | | 159 405.00 | 159 405.00 |
AP Constructions | 220 501.00 | 179 565.00 | 40 936.00 | 220 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 484.00 | 50 427.00 | 22 057.00 | 72 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 726.00 | 163 415.00 | 98 311.00 | 261 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 730 419.00 | 404 588.00 | 325 831.00 | 730 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
BN En cours de production de biens | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 287.00 | 38 450.00 | 368 837.00 | 407 287.00 |
BZ Autres créances | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CF Disponibilités | 79 849.00 | | 79 849.00 | 79 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 828.00 | 38 450.00 | 646 378.00 | 684 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 247.00 | 443 039.00 | 972 209.00 | 1 415 247.00 |
CU Autres participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 256 150.00 | 254 082.00 | | 256 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 195.00 | 147 068.00 | | -56 195.00 |
DL TOTAL (I) | 277 094.00 | 478 289.00 | | 277 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 976.00 | 710 760.00 | | 265 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 78 230.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 953.00 | 17 735.00 | | 42 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 646.00 | 313 791.00 | | 271 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 501.00 | 263 282.00 | | 109 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 2 570.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 115.00 | 1 386 468.00 | | 695 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 209.00 | 1 876 090.00 | | 972 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 930.00 | 1 102 865.00 | | 478 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 710.00 | | 571 710.00 | 571 710.00 |
FD Production vendue biens | 2 202 744.00 | | 2 202 744.00 | 2 202 744.00 |
FG Production vendue services | 238 281.00 | | 238 281.00 | 238 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 735.00 | | 3 012 735.00 | 3 012 735.00 |
FM Production stockée | | | 21 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 77 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 074.00 | 833.00 | | 30 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 077.00 | 833.00 | | 30 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | 2 000.00 | | 3 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 554.00 | 168.00 | | 49 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 621.00 | 2 168.00 | | 52 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 544.00 | -1 335.00 | | -22 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 497.00 | 2 869 432.00 | | 3 132 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 693.00 | 2 722 364.00 | | 3 188 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 195.00 | 147 068.00 | | -56 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 059.00 | | 13 111.00 | 889 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258.00 | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 751.00 | 730 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 299.00 | 174 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 194.00 | 554 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 811.00 | | 13 093.00 | 691 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | 18.00 | 2 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 706.00 | 52 980.00 | 122 097.00 | 473 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 2 084.00 | 725.00 | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 883.00 | 50 896.00 | 121 372.00 | 463 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
6T Sur comptes clients | 32 958.00 | 5 893.00 | 401.00 | 32 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 958.00 | 5 893.00 | 401.00 | 32 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 291.00 | 5 893.00 | 11 734.00 | 44 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 893.00 | 11 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 646.00 | 271 646.00 | | 271 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 360 389.00 | 360 389.00 | | 360 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 849.00 | 49 663.00 | 171 421.00 | 265 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 892.00 | | | 443 892.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 171.00 | 462 171.00 | | 462 171.00 |
VW T.V.A. | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 162.00 | 435 976.00 | 171 421.00 | 652 162.00 |