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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 4 612.00 | 513.00 | 5 125.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 950.00 | 81 733.00 | 217.00 | 81 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 770.00 | 159 697.00 | 110 073.00 | 269 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 836.00 | 246 041.00 | 167 794.00 | 413 836.00 |
BT Marchandises | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 224.00 | | 139 224.00 | 139 224.00 |
BZ Autres créances | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CF Disponibilités | 314 123.00 | | 314 123.00 | 314 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 048.00 | | 572 048.00 | 572 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 884.00 | 246 041.00 | 739 843.00 | 985 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 724.00 | 442 233.00 | | 458 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 674.00 | 36 492.00 | | 38 674.00 |
DL TOTAL (I) | 505 783.00 | 487 109.00 | | 505 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 855.00 | 42 293.00 | | 48 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 154.00 | 78 254.00 | | 9 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 057.00 | 24 833.00 | | 85 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 818.00 | 81 055.00 | | 71 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 059.00 | 226 434.00 | | 234 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 843.00 | 713 543.00 | | 739 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 499.00 | | 795 499.00 | 795 499.00 |
FD Production vendue biens | 240 989.00 | | 240 989.00 | 240 989.00 |
FG Production vendue services | 173 101.00 | | 173 101.00 | 173 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 588.00 | | 1 209 588.00 | 1 209 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 241.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 98.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 214.00 | 98.00 | | 9 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 786.00 | -98.00 | | 5 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 166.00 | | 6 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 658.00 | 1 137 979.00 | | 1 234 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 984.00 | 1 101 487.00 | | 1 195 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 674.00 | 36 492.00 | | 38 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 172.00 | | 74 354.00 | 369 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 690.00 | 413 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 58 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 190.00 | 351 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 457.00 | | 525.00 | 58 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 081.00 | | 73 829.00 | 307 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 366.00 | 20 241.00 | 20 566.00 | 246 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | 31.00 | 500.00 | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 286.00 | 20 210.00 | 20 066.00 | 241 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 139 224.00 | | | 139 224.00 |
VB T. V. A. | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 855.00 | 34 136.00 | 14 719.00 | 48 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VP Divers | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 792.00 | 178 725.00 | 1 067.00 | 179 792.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 059.00 | 219 340.00 | 14 719.00 | 234 059.00 |