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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 430.00 | 82 173.00 | 1 257.00 | 83 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 927.00 | 202 735.00 | 76 192.00 | 278 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 795.00 | 290 033.00 | 134 762.00 | 424 795.00 |
BT Marchandises | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
BZ Autres créances | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CF Disponibilités | 440 383.00 | | 440 383.00 | 440 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 759.00 | | 627 759.00 | 627 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 554.00 | 290 033.00 | 762 521.00 | 1 052 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 180.00 | 477 399.00 | | 503 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 758.00 | 45 781.00 | | 37 758.00 |
DL TOTAL (I) | 549 323.00 | 531 565.00 | | 549 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 148.00 | 64 273.00 | | 18 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074.00 | 26 021.00 | | 40 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 747.00 | 65 659.00 | | 82 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 229.00 | 76 171.00 | | 72 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 199.00 | 234 180.00 | | 213 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 521.00 | 765 745.00 | | 762 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 911.00 | 211 600.00 | | 207 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 602.00 | | 919 602.00 | 919 602.00 |
FD Production vendue biens | 249 777.00 | | 249 777.00 | 249 777.00 |
FG Production vendue services | 194 003.00 | | 194 003.00 | 194 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 383.00 | | 1 363 383.00 | 1 363 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 10 688.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 571.00 | 1 152 908.00 | | 1 368 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 813.00 | 1 107 126.00 | | 1 330 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 758.00 | 45 781.00 | | 37 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 733.00 | | 6 966.00 | 419 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 424 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 362 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 534.00 | | 6 490.00 | 357 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | 476.00 | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 046.00 | 24 655.00 | 1 667.00 | 267 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 921.00 | 24 655.00 | 1 667.00 | 261 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 148.00 | 12 861.00 | 5 287.00 | 18 148.00 |
VI Groupe et associés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VP Divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 136.00 | 113 828.00 | 1 307.00 | 115 136.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 199.00 | 207 911.00 | 5 287.00 | 213 199.00 |