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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 204.00 | 81 288.00 | 5 916.00 | 87 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 018.00 | 220 538.00 | 64 480.00 | 285 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 107.00 | 306 426.00 | 126 681.00 | 433 107.00 |
BT Marchandises | 88 536.00 | | 88 536.00 | 88 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
BZ Autres créances | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CF Disponibilités | 380 613.00 | | 380 613.00 | 380 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 805.00 | | 562 805.00 | 562 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 912.00 | 306 426.00 | 689 487.00 | 995 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520 938.00 | 503 180.00 | | 520 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 915.00 | 37 758.00 | | 27 915.00 |
DL TOTAL (I) | 557 238.00 | 549 323.00 | | 557 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 066.00 | 18 148.00 | | 9 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 164.00 | 40 074.00 | | 14 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 476.00 | 82 747.00 | | 43 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 544.00 | 72 229.00 | | 65 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 249.00 | 213 199.00 | | 132 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 487.00 | 762 521.00 | | 689 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 681.00 | | 768 681.00 | 768 681.00 |
FD Production vendue biens | 241 414.00 | | 241 414.00 | 241 414.00 |
FG Production vendue services | 173 819.00 | | 173 819.00 | 173 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 913.00 | | 1 183 913.00 | 1 183 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 5 718.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 143.00 | 1 368 571.00 | | 1 195 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 228.00 | 1 330 813.00 | | 1 167 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 915.00 | 37 758.00 | | 27 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 795.00 | | 24 484.00 | 424 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 173.00 | 433 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 57 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 580.00 | 372 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 357.00 | | 24 445.00 | 362 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | 39.00 | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 033.00 | 24 034.00 | 306 426.00 | 290 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | 4 600.00 | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 908.00 | 24 034.00 | 301 826.00 | 284 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VB T. V. A. | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 066.00 | 5 412.00 | 3 654.00 | 9 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 896.00 | 93 656.00 | 240.00 | 93 896.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 249.00 | 128 595.00 | 3 654.00 | 132 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |