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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 584.00 | 179 971.00 | 95 613.00 | 275 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 733.00 | 267 046.00 | 152 687.00 | 419 733.00 |
BT Marchandises | 106 748.00 | | 106 748.00 | 106 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CF Disponibilités | 436 034.00 | | 436 034.00 | 436 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 058.00 | | 613 058.00 | 613 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 791.00 | 267 046.00 | 765 745.00 | 1 032 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 399.00 | 458 724.00 | | 477 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 781.00 | 38 674.00 | | 45 781.00 |
DL TOTAL (I) | 531 565.00 | 505 783.00 | | 531 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 273.00 | 48 855.00 | | 64 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 021.00 | 9 154.00 | | 26 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 659.00 | 85 057.00 | | 65 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 171.00 | 71 818.00 | | 76 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 19 176.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 180.00 | 234 059.00 | | 234 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 745.00 | 739 843.00 | | 765 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 600.00 | 219 340.00 | | 211 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 224.00 | | 716 224.00 | 716 224.00 |
FD Production vendue biens | 244 414.00 | | 244 414.00 | 244 414.00 |
FG Production vendue services | 179 293.00 | | 179 293.00 | 179 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 932.00 | | 1 139 932.00 | 1 139 932.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 064.00 | 9 124.00 | | 9 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 064.00 | 9 214.00 | | 9 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | 5 786.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 6 481.00 | | 10 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 908.00 | 1 234 658.00 | | 1 152 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 126.00 | 1 195 984.00 | | 1 107 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 781.00 | 38 674.00 | | 45 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 836.00 | | 18 182.00 | 413 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 285.00 | 419 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 285.00 | 357 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 720.00 | | 18 099.00 | 351 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | 83.00 | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | | 267 046.00 | 3 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | 261 921.00 | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 273.00 | 41 693.00 | 22 581.00 | 64 273.00 |
VI Groupe et associés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VP Divers | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 343.00 | 70 276.00 | 1 067.00 | 71 343.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 180.00 | 211 600.00 | 22 581.00 | 234 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |