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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 026.00 | 70 451.00 | 13 576.00 | 84 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 078.00 | 232 994.00 | 50 084.00 | 283 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 027.00 | 308 044.00 | 119 982.00 | 428 027.00 |
BT Marchandises | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
BZ Autres créances | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CF Disponibilités | 440 865.00 | | 440 865.00 | 440 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 468.00 | | 619 468.00 | 619 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 495.00 | 308 044.00 | 739 450.00 | 1 047 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 853.00 | 520 938.00 | | 528 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 518.00 | 27 915.00 | | 23 518.00 |
DL TOTAL (I) | 560 755.00 | 557 238.00 | | 560 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 370.00 | 9 066.00 | | 6 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 164.00 | 14 164.00 | | 34 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 056.00 | 43 476.00 | | 52 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 489.00 | 65 544.00 | | 84 489.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 695.00 | 132 249.00 | | 178 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 450.00 | 689 487.00 | | 739 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 660.00 | | 605 660.00 | 605 660.00 |
FD Production vendue biens | 251 192.00 | | 251 192.00 | 251 192.00 |
FG Production vendue services | 159 565.00 | | 159 565.00 | 159 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 417.00 | | 1 016 417.00 | 1 016 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 465.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 035.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 3 748.00 | | 4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 648.00 | 1 195 143.00 | | 1 020 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 131.00 | 1 167 228.00 | | 997 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 518.00 | 27 915.00 | | 23 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 107.00 | | 10 105.00 | 433 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 185.00 | 428 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 185.00 | 367 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 222.00 | | 10 067.00 | 372 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | 38.00 | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 426.00 | 16 804.00 | 15 185.00 | 306 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 826.00 | 16 804.00 | 15 185.00 | 301 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 370.00 | 5 405.00 | 965.00 | 6 370.00 |
VI Groupe et associés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 255.00 | 94 015.00 | 240.00 | 94 255.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 646.00 | 176 681.00 | 965.00 | 177 646.00 |