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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 347.00 | 74 019.00 | 14 328.00 | 88 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 105.00 | 240 031.00 | 47 074.00 | 287 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 409.00 | 318 650.00 | 117 759.00 | 436 409.00 |
BT Marchandises | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 476.00 | | 55 476.00 | 55 476.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 491 992.00 | | 491 992.00 | 491 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 756.00 | | 627 756.00 | 627 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 165.00 | 318 650.00 | 745 515.00 | 1 064 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 532 370.00 | 528 853.00 | | 532 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 078.00 | 23 518.00 | | 36 078.00 |
DL TOTAL (I) | 576 833.00 | 560 755.00 | | 576 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 6 370.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 554.00 | 34 164.00 | | 39 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 583.00 | 52 056.00 | | 58 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 909.00 | 84 489.00 | | 63 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 567.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 682.00 | 178 695.00 | | 168 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 515.00 | 739 450.00 | | 745 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 244.00 | | 623 244.00 | 623 244.00 |
FD Production vendue biens | 263 960.00 | | 263 960.00 | 263 960.00 |
FG Production vendue services | 161 232.00 | | 161 232.00 | 161 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 436.00 | | 1 048 436.00 | 1 048 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -35.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 4 157.00 | | 7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 959.00 | 1 020 648.00 | | 1 051 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 882.00 | 997 131.00 | | 1 015 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 078.00 | 23 518.00 | | 36 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 104.00 | | 12 477.00 | 367 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 044.00 | 14 735.00 | 4 129.00 | 308 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 444.00 | 14 735.00 | 4 129.00 | 303 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 501.00 | 78 261.00 | 240.00 | 78 501.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |