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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 747.00 | 5 887.00 | 9 861.00 | 15 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 776.00 | 12 673.00 | 158 103.00 | 170 776.00 |
BT Marchandises | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 113.00 | 359.00 | 158 754.00 | 159 113.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 869.00 | 359.00 | 329 510.00 | 329 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 645.00 | 13 032.00 | 487 613.00 | 500 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 817.00 | 126 621.00 | | 183 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 056.00 | 57 196.00 | | 43 056.00 |
DL TOTAL (I) | 235 673.00 | 192 617.00 | | 235 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 227.00 | 46 741.00 | | 44 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 652.00 | 82 025.00 | | 65 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 865.00 | 125 596.00 | | 115 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 839.00 | 26 817.00 | | 24 839.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 1 865.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 940.00 | 283 043.00 | | 251 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 613.00 | 475 659.00 | | 487 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 398.00 | 248 017.00 | | 223 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 564.00 | | 672 564.00 | 672 564.00 |
FG Production vendue services | 197 295.00 | | 197 295.00 | 197 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 859.00 | | 869 859.00 | 869 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 224.00 | 10 500.00 | | 14 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 970.00 | 49 682.00 | | 52 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 225.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 30 750.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 30 975.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -475.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 20 489.00 | | 14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 173.00 | 881 924.00 | | 886 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 116.00 | 824 728.00 | | 843 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 056.00 | 57 196.00 | | 43 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 361.00 | | 16 826.00 | 156 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 170 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 20 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 888.00 | | 9 000.00 | 134 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 288.00 | | 7 826.00 | 15 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705.00 | 1 239.00 | 2 273.00 | 13 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 875.00 | 1 239.00 | 2 273.00 | 11 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 158 684.00 | | | 158 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 227.00 | 15 686.00 | 28 542.00 | 44 227.00 |
VI Groupe et associés | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 729.00 | 169 729.00 | | 169 729.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 940.00 | 223 398.00 | 28 542.00 | 251 940.00 |