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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 2 664.00 | 3 857.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 097.00 | 16 882.00 | 64 216.00 | 81 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 876.00 | 19 546.00 | 232 330.00 | 251 876.00 |
BT Marchandises | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 372.00 | 6 668.00 | 160 704.00 | 167 372.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 508.00 | | 163 508.00 | 163 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 693.00 | 6 668.00 | 392 025.00 | 398 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 568.00 | 26 214.00 | 624 354.00 | 650 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 873.00 | 183 817.00 | | 226 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 944.00 | 43 056.00 | | 53 944.00 |
DL TOTAL (I) | 289 617.00 | 235 673.00 | | 289 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 395.00 | 44 227.00 | | 89 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 635.00 | 65 652.00 | | 91 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 861.00 | 115 865.00 | | 129 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 439.00 | 24 839.00 | | 22 439.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 357.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 737.00 | 251 940.00 | | 334 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 354.00 | 487 613.00 | | 624 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 940.00 | 223 398.00 | | 287 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 775.00 | | 93 860.00 | 170 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 185.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 760.00 | 251 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | 157 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 744.00 | 87 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 888.00 | | 15 000.00 | 143 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 703.00 | | 71 660.00 | 20 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | 7 200.00 | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 672.00 | 13 448.00 | 6 574.00 | 12 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | 13 448.00 | 4 744.00 | 10 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | 6 309.00 | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 6 309.00 | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 6 309.00 | | 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 395.00 | 42 598.00 | 46 798.00 | 89 395.00 |
VI Groupe et associés | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 094.00 | 191 094.00 | | 191 094.00 |
VW T.V.A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 737.00 | 287 940.00 | 46 798.00 | 334 737.00 |