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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 3 464.00 | 3 057.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 777.00 | 32 355.00 | 48 422.00 | 80 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 055.00 | 35 820.00 | 220 236.00 | 256 055.00 |
BT Marchandises | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 512.00 | 6 668.00 | 149 844.00 | 156 512.00 |
BZ Autres créances | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CF Disponibilités | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 955.00 | 6 668.00 | 329 287.00 | 335 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 011.00 | 42 488.00 | 549 523.00 | 592 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 817.00 | 226 873.00 | | 280 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 989.00 | 53 944.00 | | 17 989.00 |
DL TOTAL (I) | 307 607.00 | 289 617.00 | | 307 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 798.00 | 89 395.00 | | 46 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 322.00 | 91 635.00 | | 59 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 149.00 | 129 861.00 | | 111 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 648.00 | 22 439.00 | | 24 648.00 |
EA Autres dettes | | 1 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 916.00 | 334 737.00 | | 241 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 523.00 | 624 354.00 | | 549 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 341.00 | 287 940.00 | | 234 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 876.00 | | 5 374.00 | 251 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 256 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 87 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 057.00 | | 4 500.00 | 157 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 619.00 | | 874.00 | 87 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545.00 | 17 468.00 | 1 194.00 | 19 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 17 468.00 | 1 194.00 | 19 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 512.00 | | | 148 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 798.00 | 39 222.00 | 7 575.00 | 46 798.00 |
VI Groupe et associés | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 961.00 | 174 961.00 | | 174 961.00 |
VW T.V.A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 916.00 | 234 341.00 | 7 575.00 | 241 916.00 |