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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 4 264.00 | 2 257.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 356.00 | 29 551.00 | 67 805.00 | 97 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 735.00 | 33 815.00 | 238 920.00 | 272 735.00 |
BT Marchandises | 86 616.00 | | 86 616.00 | 86 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 980.00 | 359.00 | 153 620.00 | 153 980.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 71 682.00 | | 71 682.00 | 71 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 289.00 | 359.00 | 328 930.00 | 329 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 024.00 | 34 174.00 | 567 850.00 | 602 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 807.00 | 280 817.00 | | 298 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 916.00 | 17 989.00 | | -1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 305 691.00 | 307 607.00 | | 305 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 097.00 | 46 798.00 | | 81 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 469.00 | 59 322.00 | | 47 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 348.00 | 111 149.00 | | 107 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 285.00 | 24 648.00 | | 19 285.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 159.00 | 241 916.00 | | 262 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 850.00 | 549 523.00 | | 567 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 604.00 | 234 341.00 | | 216 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 055.00 | | 83 468.00 | 256 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 789.00 | 272 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 789.00 | 103 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 298.00 | | 83 368.00 | 87 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 100.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 819.00 | 23 140.00 | 25 145.00 | 35 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 819.00 | 23 140.00 | 25 145.00 | 35 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 668.00 | | 6 309.00 | 6 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | | 6 309.00 | 6 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 668.00 | | 6 309.00 | 6 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 348.00 | 107 348.00 | | 107 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 153 550.00 | 153 550.00 | | 153 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 097.00 | 35 542.00 | 45 555.00 | 81 097.00 |
VI Groupe et associés | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 292.00 | 178 292.00 | | 178 292.00 |
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 159.00 | 216 604.00 | 45 555.00 | 262 159.00 |