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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 5 064.00 | 1 457.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 485.00 | 50 246.00 | 46 240.00 | 96 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 864.00 | 55 311.00 | 216 554.00 | 271 864.00 |
BT Marchandises | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 490.00 | | 176 490.00 | 176 490.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | 315 542.00 | | 315 542.00 | 315 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 870.00 | | 634 870.00 | 634 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 733.00 | 55 310.00 | 851 423.00 | 906 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 891.00 | 298 807.00 | | 296 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 058.00 | -1 916.00 | | 28 058.00 |
DL TOTAL (I) | 333 749.00 | 305 691.00 | | 333 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 408.00 | 81 097.00 | | 277 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 605.00 | 47 469.00 | | 74 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 570.00 | 107 348.00 | | 117 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 310.00 | 19 285.00 | | 46 310.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 6 960.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 675.00 | 262 159.00 | | 517 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 423.00 | 567 850.00 | | 851 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 628.00 | 216 604.00 | | 488 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 735.00 | | | 272 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 271 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 103 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 814.00 | 22 366.00 | 871.00 | 33 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 814.00 | 22 366.00 | 871.00 | 33 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 408.00 | 33 362.00 | 29 046.00 | 62 408.00 |
VI Groupe et associés | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 507.00 | 191 507.00 | | 191 507.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 674.00 | 488 628.00 | 29 046.00 | 517 674.00 |