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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 5 864.00 | 657.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 895.00 | 31 480.00 | 87 415.00 | 118 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 274.00 | 37 344.00 | 275 929.00 | 313 274.00 |
BT Marchandises | 85 987.00 | | 85 987.00 | 85 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 897.00 | | 182 897.00 | 182 897.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | 193 522.00 | | 193 522.00 | 193 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 774.00 | | 516 774.00 | 516 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 048.00 | 37 344.00 | 792 703.00 | 830 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 949.00 | 296 891.00 | | 324 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 594.00 | 28 058.00 | | 35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 369 343.00 | 333 749.00 | | 369 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 893.00 | 277 408.00 | | 120 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 330.00 | 74 605.00 | | 110 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 015.00 | 117 570.00 | | 129 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 836.00 | 46 310.00 | | 61 836.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 1 782.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 361.00 | 517 675.00 | | 423 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 703.00 | 851 423.00 | | 792 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 737.00 | 488 628.00 | | 347 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 864.00 | | 123 538.00 | 271 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 128.00 | 313 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 128.00 | 125 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 557.00 | | 19 000.00 | 161 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 006.00 | | 104 538.00 | 103 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 309.00 | 25 459.00 | 43 425.00 | 55 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 309.00 | 25 459.00 | 43 425.00 | 55 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 015.00 | 129 015.00 | | 129 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 182 884.00 | 182 884.00 | | 182 884.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 893.00 | 45 269.00 | 75 624.00 | 120 893.00 |
VI Groupe et associés | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 520.00 | 194 520.00 | | 194 520.00 |
VW T.V.A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 361.00 | 347 737.00 | 75 624.00 | 423 361.00 |